Szukaj na stronie

Notowania

Tabele i wykresy stóp zwrotu subfunduszy Santander FIO,
Santander Prestiż SFIO i Santander PPK SFIO

Tabela cen zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

Zmieniła się zawartość tabeli, wyświetlam0 subfunduszy

Notowania dla, kategoria jednostek:
Wycena z dnia 02.10.2025
Kategoria jednostek i funduszuDodaj do porównania
kat. A
Santander FIO
37,90 PLN
39,04 PLN
37,52 PLN
kat. A
Santander FIO
62,40 PLN
64,27 PLN
61,78 PLN
kat. A
Santander FIO
42,04 PLN
43,30 PLN
41,62 PLN
kat. A
Santander FIO
43,81 PLN
45,12 PLN
43,37 PLN
kat. A
Santander FIO
63,17 PLN
65,07 PLN
62,54 PLN
kat. A
Santander FIO
84,88 PLN
87,43 PLN
84,03 PLN
kat. A
Santander FIO
81,00 PLN
83,43 PLN
80,19 PLN
kat. A
Santander FIO
131,79 PLN
135,74 PLN
130,47 PLN
  • Santander Dłużny KrótkoterminowyDłużny
    kat. ASantander FIO
    Wycena z dnia
    02.10.2025
    Maksymalna cena zbycia
    39,04 PLN
    Wartość jednostki uczestnictwa
    37,90 PLN
    Minimalna cena odkupienia
    37,52 PLN
  • Santander Akcji PolskichAkcyjny
    kat. ASantander FIO
    Wycena z dnia
    02.10.2025
    Maksymalna cena zbycia
    64,27 PLN
    Wartość jednostki uczestnictwa
    62,40 PLN
    Minimalna cena odkupienia
    61,78 PLN
  • Santander Stabilnego WzrostuMieszany
    kat. ASantander FIO
    Wycena z dnia
    02.10.2025
    Maksymalna cena zbycia
    43,30 PLN
    Wartość jednostki uczestnictwa
    42,04 PLN
    Minimalna cena odkupienia
    41,62 PLN
  • Santander ZrównoważonyMieszany
    kat. ASantander FIO
    Wycena z dnia
    02.10.2025
    Maksymalna cena zbycia
    45,12 PLN
    Wartość jednostki uczestnictwa
    43,81 PLN
    Minimalna cena odkupienia
    43,37 PLN
  • Santander Akcji Spółek WzrostowychAkcyjny
    kat. ASantander FIO
    Wycena z dnia
    02.10.2025
    Maksymalna cena zbycia
    65,07 PLN
    Wartość jednostki uczestnictwa
    63,17 PLN
    Minimalna cena odkupienia
    62,54 PLN
  • Santander UmiarkowanyMieszany
    kat. ASantander FIO
    Wycena z dnia
    02.10.2025
    Maksymalna cena zbycia
    87,43 PLN
    Wartość jednostki uczestnictwa
    84,88 PLN
    Minimalna cena odkupienia
    84,03 PLN
  • Santander Obligacji UniwersalnyDłużny
    kat. ASantander FIO
    Wycena z dnia
    02.10.2025
    Maksymalna cena zbycia
    83,43 PLN
    Wartość jednostki uczestnictwa
    81,00 PLN
    Minimalna cena odkupienia
    80,19 PLN
  • Wycena z dnia
    02.10.2025
    Maksymalna cena zbycia
    135,74 PLN
    Wartość jednostki uczestnictwa
    131,79 PLN
    Minimalna cena odkupienia
    130,47 PLN

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Maksymalna cena zbycia jednostki uczestnictwa danej kategorii jest wartością netto jednostki uczestnictwa danej kategorii powiększoną o najwyższą stawkę opłaty za nabycie. Minimalna cena odkupienia jednostki uczestnictwa danej kategorii jest wartością netto jednostki uczestnictwa danej kategorii pomniejszoną o najwyższą stawkę opłaty za odkupienie. Wartości te obliczane są zgodnie z poniższymi wzorami:

CZmaks = WJU / (1 - SODmaks)

COmin = WJU x (1 - SOMmaks)

CZmaks - maksymalna cena zbycia
COmin - minimalna cena odkupienia
WJU - wartość jednostki uczestnictwa danej kategorii
SODmaks - maksymalna stawka opłaty za nabycie
SOMmaks - maksymalna stawka opłaty za odkupienie
Ceny zbycia i odkupienia są zaokrąglane do pełnych groszy.

Faktyczne stawki opłat za nabycie i za odkupienie mogą być niższe od wskazanych w powyższej tabeli. Stawki opłat za nabycie i za odkupienie określa tabela opłat.

Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu Santander PPK SFIO w danym dniu wyceny jest równa wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa danego subfunduszu w tym dniu wyceny. W ramach rozliczenia wpłat do funduszu Santander PPK SFIO na pierwszy dzień wyceny każdego z subfunduszy, a także wpłat do nowotworzonego subfunduszu na jego pierwszy dzień wyceny, cena jednostki uczestnictwa będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek uczestnictwa we wszystkich subfunduszach i będzie wynosić 1 000,00 zł.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością, która wynika ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tym funduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.