Tabela cen zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO
Nazwa subfunduszu | Wycena z dnia 22.04.2024 | ||
|---|---|---|---|
| Wartość jednostki uczestnictwa | Maksymalna cena zbycia | Minimalna cena odkupienia | |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy | 35,00 PLN | 36,05 PLN | 34,65 PLN |
| Santander Akcji Polskich | 50,89 PLN | 52,42 PLN | 50,38 PLN |
| Santander Stabilnego Wzrostu | 36,99 PLN | 38,10 PLN | 36,62 PLN |
| Santander Zrównoważony | 37,85 PLN | 38,99 PLN | 37,47 PLN |
| Santander Obligacji Skarbowych | 24,24 PLN | 24,97 PLN | 24,00 PLN |
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych | 50,97 PLN | 52,50 PLN | 50,46 PLN |
| Santander Umiarkowany | 74,85 PLN | 77,10 PLN | 74,10 PLN |
| Santander Obligacji Korporacyjnych | 72,37 PLN | 74,54 PLN | 71,65 PLN |
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | 105,53 PLN | 108,70 PLN | 104,47 PLN |
Liczba wierszy:9 |
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.
Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu Santander PPK SFIO w danym dniu wyceny jest równa wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa danego subfunduszu w tym dniu wyceny. W ramach rozliczenia wpłat do funduszu Santander PPK SFIO na pierwszy dzień wyceny każdego z subfunduszy, a także wpłat do nowotworzonego subfunduszu na jego pierwszy dzień wyceny, cena jednostki uczestnictwa będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek uczestnictwa we wszystkich subfunduszach i będzie wynosić 1 000,00 zł.
Maksymalna cena zbycia jednostki uczestnictwa danej kategorii jest wartością netto jednostki uczestnictwa danej kategorii powiększoną o najwyższą stawkę opłaty za nabycie. Minimalna cena odkupienia jednostki uczestnictwa danej kategorii jest wartością netto jednostki uczestnictwa danej kategorii pomniejszoną o najwyższą stawkę opłaty za odkupienie. Wartości te obliczane są zgodnie z poniższymi wzorami:
CZmaks = WJU / (1 - SODmaks)
COmin = WJU x (1 - SOMmaks)
CZmaks - maksymalna cena zbycia
COmin - minimalna cena odkupienia
WJU - wartość jednostki uczestnictwa danej kategorii
SODmaks - maksymalna stawka opłaty za nabycie
SOMmaks - maksymalna stawka opłaty za odkupienie
Ceny zbycia i odkupienia są zaokrąglane do pełnych groszy.
Faktyczne stawki opłat za nabycie i za odkupienie mogą być niższe od wskazanych w powyższej tabeli. Stawki opłat za nabycie i za odkupienie określa tabela opłat.
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.
Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka.
Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tym funduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.