Alfa 2018 - wyróżnienie w kategorii Fundusze Stabilnego Wzrostu
| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 29.07.2020 | Wartość j.u. 29.07.2021 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Stabilnego Wzrostu Wartość j.u. 29.07.2020 32,16 PLN Wartość j.u. 29.07.2021 36,19 PLN Zmiana 12,53% | 32,16 PLN | 36,19 PLN | 12,53% | |
| Wartość poprzednia 28.07.2021 | 36,16 PLN |
| 1M | +0,78% |
| 3M | +2,78% |
| 6M | +4,99% |
| 12M | +12,53% |
| 36M | +12,46% |
| 60M | +22,39% |
| 120M | +35,44% |
| YTD | +6,13% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 26.11.1999 |
| Benchmark | 20% WIG + 10% MSCI World Index (MXWO) + 50% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 3 lata |
| Kategoria subfunduszu | Mieszany |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
subfundusz mieszany, główne kategorie lokat to dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego (emitowane przez państwa, samorządy i przedsiębiorstwa) oraz akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,
intencją zarządzającego jest, żeby udział części akcyjnej wynosił od 25% do 35% aktywów,
subfundusz lokuje min. 50% swoich aktywów w aktywa krajowe,
udział obligacji przedsiębiorstw, innych niż poręczane lub gwarantowane przez państwa powinien wynosić nie więcej niż 25% aktywów,
udział obligacji nieposiadających ratingu inwestycyjnego powinien wynosić nie więcej niż 15% aktywów,
wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,
subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Bartosz Dębowski, CFA
Zarządzający częścią akcyjną portfela
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: inwestycje kapitałowe. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz prestiżowego certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst).
Michał Hołda
Zarządzająca częścią dłużną portfela
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego.
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 52% | Obligacje skarbowe |
| 31% | Akcje |
| 16% | Obligacje korporacyjne |
| 1% | środki pieniężne i depozyty |
Alokacja geograficzna
| 72% | Polska |
| 11% | Pozostałe |
| 7% | Stany Zjednoczone |
| 4% | Węgry |
| 3% | Austria |
| 3% | Francja |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 28.07.2021 | 36,16 PLN |
| 1M | +0,78% |
| 3M | +2,78% |
| 6M | +4,99% |
| 12M | +12,53% |
| 36M | +12,46% |
| 60M | +22,39% |
| 120M | +35,44% |
| YTD | +6,13% |
Dokumenty do pobrania
Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.
Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander FIO.
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.