Alfa 2018 - wyróżnienie w kategorii Fundusze Stabilnego Wzrostu
Połączenie subfunduszy
25 lutego 2022 r. subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Platinum Stabilny. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.
| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 05.08.2021 | Wartość j.u. 05.08.2022 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Stabilnego Wzrostu Wartość j.u. 05.08.2021 36,28 PLN Wartość j.u. 05.08.2022 30,68 PLN Zmiana -15,44% | 36,28 PLN | 30,68 PLN | -15,44% | |
| Wartość poprzednia 04.08.2022 | 30,76 PLN |
| 1M | +5,61% |
| 3M | +2,33% |
| 6M | -7,45% |
| 12M | -15,44% |
| 36M | -4,45% |
| 60M | -4,66% |
| 120M | +14,78% |
| YTD | -9,47% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 26.11.1999 |
| Benchmark | 15% WIG (WIG) + 15% MSCI World Net Total Return USD (M1WO) + 30% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 15% ICE BofA Global Government Index (W0G1) zabezpieczony do złotego + 25% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego. |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 3 lata |
| Kategoria subfunduszu | Mieszany |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
subfundusz mieszany, główne kategorie lokat to dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego (emitowane przez państwa, samorządy i przedsiębiorstwa) oraz akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,
intencją zarządzającego jest, żeby udział części akcyjnej wynosił od 25% do 35% aktywów,
udział obligacji przedsiębiorstw, innych niż poręczane lub gwarantowane przez państwa powinien wynosić nie więcej niż 30% aktywów,
udział obligacji nieposiadających ratingu inwestycyjnego powinien wynosić nie więcej niż 20% aktywów,
wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,
subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Bartosz Dębowski, CFA
Zarządzający częścią akcyjną portfela
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: inwestycje kapitałowe. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz prestiżowego certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst).
Michał Hołda
Zarządzająca częścią dłużną portfela
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego.
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 48% | Obligacje skarbowe |
| 27% | Akcje |
| 17% | Obligacje korporacyjne |
| 8% | Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych |
Alokacja geograficzna
| 58% | Polska |
| 16% | Stany Zjednoczone |
| 14% | Pozostałe |
| 8% | Region Europy (fundusze inwestycyjne) |
| 4% | Holandia |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 04.08.2022 | 30,76 PLN |
| 1M | +5,61% |
| 3M | +2,33% |
| 6M | -7,45% |
| 12M | -15,44% |
| 36M | -4,45% |
| 60M | -4,66% |
| 120M | +14,78% |
| YTD | -9,47% |
Dokumenty do pobrania
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
25 lutego 2022 r. subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Platinum Stabilny. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.
Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych (jedn. A,%)
Prezentowane wyniki są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.