Najlepszy wynik inwestycyjny wśród funduszy mieszanych oraz nagroda Złoty Portfel „Parkietu” za 2018 - więcej o tej nagrodzie
Dane prezentowane na wykresie są również dostępne w tabeli poniżej.
Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. początkowa | Wartość j.u. końcowa | Zmiana |
|---|
| Okres zmian | Wartość/zmiana notowań |
|---|---|
| Wartość poprzednia 26.11.2025 | 85,82 PLN |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 12M | |
| 36M | |
| 60M | |
| 120M | |
| YTD |
Podstawowe informacje o subfunduszu
- Początek działalności
- 10.02.2012
- Benchmark
- 10% MSCI World Net Total Return USD (M1WO) przewalutowany na PLN + 10% WIG (WIG) + 35% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 15% ICE BofA Global Government Index (W0G1) zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego.
- Sugerowany czas inwestycji
- min. 3 lata
- Kategoria subfunduszu
- Mieszany
- Firma zarządzająca
- Santander TFI S.A.
- Minimalna pierwsza wpłata
- 100,00 PLN
- Minimalna kolejna wpłata
- 100,00 PLN
Skrót polityki inwestycyjnej
Subfundusz mieszany, jego główne kategorie lokat to dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz akcje.
Udział części akcyjnej wynosi od 15% do 25% aktywów netto.
Udział części dłużnej wynosi minimum 65% aktywów netto.
Udział obligacji przedsiębiorstw, które nie są poręczane lub gwarantowane przez państwa nie przekracza 40% aktywów netto.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe, które nie wchodzą w skład benchmarku.
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego i zarządzających poszczególnymi subfunduszami.
W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzą wszyscy zarządzający. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzje, które dotyczą m.in.:
- zabezpieczania pozycji walutowych i wykorzystania innych instrumentów pochodnych,
- strategicznej i geograficznej alokacji aktywów.
Zarządzający podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne, które dotyczą docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelach subfunduszy.
Alokacja aktywów
| Udział | Nazwa |
|---|---|
51% | Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa |
25% | Obligacje korporacyjne |
13% | Akcje |
5% | Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych |
5% | Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych |
1% | środki pieniężne i depozyty |
Alokacja geograficzna
| Udział | Nazwa |
|---|---|
72% | Polska |
7% | Stany Zjednoczone |
7% | Pozostałe |
6% | Holandia |
5% | Region Europy (fundusze inwestycyjne) |
3% | Niemcy |
Dokumenty do pobrania
- Prospekt informacyjny (2,71 MB, 28-08-2025, PDF)
- Dokument zawierający kluczowe informacje (119,92 KB, 21-05-2025, PDF)
- Karta subfunduszu (272,62 KB, 17-11-2025, PDF)
- Scenariusze dotyczące wyników (83,59 KB, 10-11-2025, PDF)
- Bieżący skład portfela (215,62 KB, 14-11-2025, XLSX)
- Bieżący skład portfela (2,17 MB, 14-11-2025, PDF)
- Tabela opłat (160,55 KB, 28-08-2025, PDF)
- Komentarz do wyników inwestycyjnych subfunduszy mieszanych (174,22 KB, 12-11-2025, PDF)
| Okres zmian | Wartość/zmiana notowań |
|---|---|
| Wartość poprzednia 26.11.2025 | 85,82 PLN |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 12M | |
| 36M | |
| 60M | |
| 120M | |
| YTD |
Dokumenty do pobrania
- Prospekt informacyjny (2,71 MB, 28-08-2025, PDF)
- Dokument zawierający kluczowe informacje (119,92 KB, 21-05-2025, PDF)
- Karta subfunduszu (272,62 KB, 17-11-2025, PDF)
- Scenariusze dotyczące wyników (83,59 KB, 10-11-2025, PDF)
- Bieżący skład portfela (215,62 KB, 14-11-2025, XLSX)
- Bieżący skład portfela (2,17 MB, 14-11-2025, PDF)
- Tabela opłat (160,55 KB, 28-08-2025, PDF)
- Komentarz do wyników inwestycyjnych subfunduszy mieszanych (174,22 KB, 12-11-2025, PDF)
Skład portfela subfunduszu na dzień 31 października 2025
Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierzemy pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.
Subfundusz nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Główną przyczyną jest brak dostatecznych danych publikowanych przez spółki. Dodatkowo praktyka rynkowa w obszarze głównych niekorzystnych skutków nie jest jeszcze ukształtowana. Planujemy w przyszłości brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla większej liczby produktów. Nasza strategia w tym zakresie, bierze pod uwagę wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje udostępnianych produktów finansowych.
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe.
Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe.
2 października 2023 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu na Santander Umiarkowany (z wcześniejszej: Santander Platinum Konserwatywny).
13 października 2014 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Arka Platinum Konserwatywny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Obligacji Plus) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
9 września 2018 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu na Santander Platinum Konserwatywny.
Ten wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat. (jedn. A,%)
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.
Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 2012 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej. W związku z tym, że subfundusz w dniu 13.10.2014 r. zmienił politykę inwestycyjną, wyniki sprzed tego okresu zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.
Zarządzający subfunduszem
Adam Nowakowski, CFA
Zarządzający częścią akcyjną portfela
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), kierunek zarządzanie i marketing, specjalność inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa. Karierę na rynku kapitałowym rozpoczął w 2005 roku w Domu Maklerskim BZ WBK, gdzie zdobywał doświadczenie jako makler oraz analityk. Od 2010 roku związany z BZ WBK Asset Management, początkowo jako analityk akcji a następnie kierownik zespołu analiz. Od 2016 roku związany z Santander TFI, obecnie na stanowisku kierownika rynku akcji. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2012, licencję doradcy inwestycyjnego nr 664 a ponadto prestiżowy tytułu CFA (Chartered Financial Analyst) i Certificate in ESG Investing.
Bartosz Dębowski, CFA
Zarządzający częścią akcyjną portfela
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku finanse i bankowość, specjalność inwestycje kapitałowe. Karierę na rynku kapitałowym rozpoczął w 2007 roku w Biurze Maklerskim BGŻ. Z Santander TFI związany od 2008 roku. Początkowo zatrudniony jako analityk finansowy i młodszy zarządzający, a obecnie na stanowisku zarządzającego.
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (od 2014 roku), prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst) i Certificate in ESG Investing.
Marta Stępień, CFA
Zarządzająca częścią dłużną portfela
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunek finanse i bankowość, specjalność analityk finansowy i zarządzanie ryzykiem. Karierę na rynku kapitałowym rozpoczęła w 2011 roku, jako analityk w Domu Maklerskim NWAI.
Z Santander TFI związana od 2015 roku, początkowo zatrudniona jako analityk rynku obligacji obecnie zajmuje stanowisko zarządzającej funduszami. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych, tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Certificate in ESG Investing.
Paweł Pisarczyk
Zarządzający częścią dłużną portfela
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych. Z Santander TFI związany od 2010 roku. Początkowo zatrudniony jako specjalista ds. zarządzania ryzykiem, następnie jako analityk rynku obligacji i młodszy zarządzający. Obecnie zajmuje stanowisko zarządzającego funduszami.
Posiada licencję maklera papierów wartościowych (od 2009 roku) oraz licencję doradcy inwestycyjnego (od 2010 roku). Laureat nagrody Alfa 2017 za najlepszy fundusz polskich papierów korporacyjnych.