| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 16.10.2020 | Wartość j.u. 18.10.2021 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Akcji Spółek Wzrostowych Wartość j.u. 16.10.2020 36,97 PLN Wartość j.u. 18.10.2021 46,54 PLN Zmiana 25,89% | 36,97 PLN | 46,54 PLN | 25,89% | |
| Wartość poprzednia 15.10.2021 | 46,30 PLN |
| 1M | +0,85% |
| 3M | +2,69% |
| 6M | +6,62% |
| 12M | +25,89% |
| 36M | +73,20% |
| 60M | +20,20% |
| 120M | +29,24% |
| YTD | +15,31% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 29.10.2007 |
| Benchmark | 25% mWIG40 + 70% MSCI World Index USD + 5% WIBID O/N |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 5 lat |
| Kategoria subfunduszu | Akcyjny |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
subfundusz akcji globalnych, skoncentrowany na inwestowaniu w spółki wzrostowe tj. działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku,
zarządzający dąży do utrzymania wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, w przedziale od 80% do 100% aktywów,
subfundusz zabezpiecza ryzyko walutowe – ekspozycja niezabezpieczona względem polskiego złotego nie może przekraczać 10% aktywów,
subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Bartosz Dębowski, CFA
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: inwestycje kapitałowe. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz prestiżowego certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst).
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 86% | Akcje |
| 8% | Obligacje skarbowe |
| 6% | środki pieniężne i depozyty |
Alokacja geograficzna
| 45% | Stany Zjednoczone |
| 38% | Polska |
| 5% | Francja |
| 5% | Pozostałe |
| 4% | Austria |
| 3% | Holandia |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 15.10.2021 | 46,30 PLN |
| 1M | +0,85% |
| 3M | +2,69% |
| 6M | +6,62% |
| 12M | +25,89% |
| 36M | +73,20% |
| 60M | +20,20% |
| 120M | +29,24% |
| YTD | +15,31% |
Dokumenty do pobrania
Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.
Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander FIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
2 stycznia 2020 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Akcji Spółek Wzrostowych (z wcześniejszej: Santander Akcji Tureckich) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
9 września 2018 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu na Santander Akcji Tureckich.
28 maja 2011 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Arka BZ WBK Akcji Tureckich (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.