| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 05.10.2021 | Wartość j.u. 05.10.2022 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Akcji Spółek Wzrostowych Wartość j.u. 05.10.2021 44,92 PLN Wartość j.u. 05.10.2022 32,81 PLN Zmiana -26,96% | 44,92 PLN | 32,81 PLN | -26,96% | |
| Wartość poprzednia 04.10.2022 | 33,05 PLN |
| 1M | -3,81% |
| 3M | -1,97% |
| 6M | -19,29% |
| 12M | -26,96% |
| 36M | +4,76% |
| 60M | -23,02% |
| 120M | -21,79% |
| YTD | -27,25% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 29.10.2007 |
| Benchmark | 25% mWIG40TR (MWIG40TR) + 70% MSCI World Net Total Return USD (M1WO) + 5% WIBOR O/N (WIBOON Ask Price) |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 5 lat |
| Kategoria subfunduszu | Akcyjny |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
subfundusz akcji globalnych, skoncentrowany na inwestowaniu w spółki wzrostowe tj. działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku,
zarządzający dąży do utrzymania wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, w przedziale od 80% do 100% aktywów,
subfundusz zabezpiecza ryzyko walutowe – ekspozycja niezabezpieczona względem polskiego złotego nie może przekraczać 10% aktywów,
subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Bartosz Dębowski, CFA
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: inwestycje kapitałowe. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz prestiżowego certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst).
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 89% | Akcje |
| 10% | Obligacje skarbowe |
| 1% | środki pieniężne i depozyty |
Alokacja geograficzna
| 53% | Stany Zjednoczone |
| 36% | Polska |
| 7% | Pozostałe |
| 4% | Holandia |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 04.10.2022 | 33,05 PLN |
| 1M | -3,81% |
| 3M | -1,97% |
| 6M | -19,29% |
| 12M | -26,96% |
| 36M | +4,76% |
| 60M | -23,02% |
| 120M | -21,79% |
| YTD | -27,25% |
Dokumenty do pobrania
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
2 stycznia 2020 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Akcji Spółek Wzrostowych (z wcześniejszej: Santander Akcji Tureckich) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
9 września 2018 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu na Santander Akcji Tureckich.
28 maja 2011 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Arka BZ WBK Akcji Tureckich (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych (jedn. A,%)
Prezentowane wyniki są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. W związku z tym, że subfundusz w dniu 28.05.2011 r. oraz 02.01.2020 r. zmienił politykę inwestycyjną, wyniki sprzed tych okresów osiągnięte zostały w warunkach niemających już zastosowania. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.