Alfa 2020 - wyróżnienie w kategorii Najlepszy Fundusz Polskich Papierów Skarbowych
| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 28.06.2024 | Wartość j.u. 30.06.2025 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Dłużny Krótkoterminowy Wartość j.u. 28.06.2024 35,30 PLN Wartość j.u. 30.06.2025 37,30 PLN Zmiana 5,67% | 35,30 PLN | 37,30 PLN | 5,67% | |
| Okres zmian | Wartość/zmiana notowań |
|---|---|
| Wartość poprzednia 27.06.2025 | 37,27 PLN |
| 1M | +0,54% |
| 3M | +1,58% |
| 6M | +2,98% |
| 12M | +5,67% |
| 36M | +23,92% |
| 60M | +19,32% |
| 120M | +29,07% |
| YTD | +2,98% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
- Początek działalności
- 02.04.1998
- Benchmark
- GPWB Poland Government Floating Rate Bond Index (GPWB-BWZ)
- Sugerowany czas inwestycji
- min. 6 miesięcy
- Kategoria subfunduszu
- Dłużny
- Firma zarządzająca
- Santander TFI S.A.
- Minimalna pierwsza wpłata
- 100,00 PLN
- Minimalna kolejna wpłata
- 100,00 PLN
Skrót polityki inwestycyjnej
Subfundusz dłużny, który inwestuje minimum 80% aktywów netto w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Łączny udział obligacji innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwa członkowskie UE nie przekracza 10% aktywów netto.
Wśród lokat dominują obligacje o zmiennym oprocentowaniu lub krótkim terminie do wykupu.
Wskaźnik duration nie przekracza 2.
Część portfela, której ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, wynosi maksymalnie 5% aktywów netto.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, nie odzwierciedla benchmarku. Wyniki inwestycyjne subfunduszu mogą istotnie różnić się od stóp zwrotu jego benchmarku.
Paweł Pisarczyk
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego i zarządzających poszczególnymi subfunduszami.
W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzą wszyscy zarządzający. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzje, które dotyczą m.in.:
- zabezpieczania pozycji walutowych i wykorzystania innych instrumentów pochodnych,
- strategicznej i geograficznej alokacji aktywów.
Zarządzający podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne, które dotyczą docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelach subfunduszy.
Alokacja aktywów
89% | Obligacje emitowane i gwaranto- wane przez Skarb Państwa |
6% | Obligacje korporacyjne |
5% | Listy zastawne |
Alokacja geograficzna
96% | Polska |
4% | Pozostałe |
Dokumenty do pobrania
- Prospekt informacyjny (3,01 MB, 21-05-2025, PDF)
- Dokument zawierający kluczowe informacje (119,16 KB, 21-05-2025, PDF)
- Karta subfunduszu (130,48 KB, 26-06-2025, PDF)
- Scenariusze dotyczące wyników (67,81 KB, 09-06-2025, PDF)
- Bieżący skład portfela (201,47 KB, 06-06-2025, XLSX)
- Bieżący skład portfela (2,05 MB, 06-06-2025, PDF)
- Tabela opłat (158,32 KB, 21-05-2025, PDF)
- Informacja o funduszach dłużnych krótkoterminowych (229,67 KB, 31-03-2025, PDF)
- Komentarz do wyników inwestycyjnych subfunduszy dłużnych krótkoterminowych (142,24 KB, 12-06-2025, PDF)
| Okres zmian | Wartość/zmiana notowań |
|---|---|
| Wartość poprzednia 27.06.2025 | 37,27 PLN |
| 1M | +0,54% |
| 3M | +1,58% |
| 6M | +2,98% |
| 12M | +5,67% |
| 36M | +23,92% |
| 60M | +19,32% |
| 120M | +29,07% |
| YTD | +2,98% |
Dokumenty do pobrania
- Prospekt informacyjny (3,01 MB, 21-05-2025, PDF)
- Dokument zawierający kluczowe informacje (119,16 KB, 21-05-2025, PDF)
- Karta subfunduszu (130,48 KB, 26-06-2025, PDF)
- Scenariusze dotyczące wyników (67,81 KB, 09-06-2025, PDF)
- Bieżący skład portfela (201,47 KB, 06-06-2025, XLSX)
- Bieżący skład portfela (2,05 MB, 06-06-2025, PDF)
- Tabela opłat (158,32 KB, 21-05-2025, PDF)
- Informacja o funduszach dłużnych krótkoterminowych (229,67 KB, 31-03-2025, PDF)
- Komentarz do wyników inwestycyjnych subfunduszy dłużnych krótkoterminowych (142,24 KB, 12-06-2025, PDF)
Skład portfela subfunduszu na dzień 30 maja 2025
Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierzemy pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.
Subfundusz nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Główną przyczyną jest brak dostatecznych danych publikowanych przez spółki. Dodatkowo praktyka rynkowa w obszarze głównych niekorzystnych skutków nie jest jeszcze ukształtowana. Planujemy w przyszłości brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla większej liczby produktów. Nasza strategia w tym zakresie, bierze pod uwagę wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje udostępnianych produktów finansowych.
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe.
Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe.
Ten wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat. (jedn. A,%)
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.
Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 1998 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.