| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 18.09.2020 | Wartość j.u. 20.09.2021 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek Wartość j.u. 18.09.2020 52,53 PLN Wartość j.u. 20.09.2021 79,63 PLN Zmiana 51,59% | 52,53 PLN | 79,63 PLN | 51,59% | |
| Wartość poprzednia 17.09.2021 | 81,89 PLN |
| 1M | +1,04% |
| 3M | +4,52% |
| 6M | +19,62% |
| 12M | +51,59% |
| 36M | +62,68% |
| YTD | +29,80% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 03.11.2017 |
| Benchmark | 60% mWIG40 + 30% sWIG80 + 10% WIBID O/N |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 5 lat |
| Kategoria subfunduszu | Akcyjny |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
subfundusz akcyjny, główne kategorie lokat to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,
subfundusz inwestuje głównie w akcje wyemitowane przez małe i średnie spółki notowane na GPW w Warszawie,
zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty o podobnym charakterze, w przedziale od 80% do 100% aktywów,
subfundusz inwestuje przede wszystkim w aktywa krajowe, akcje z rynków zagranicznych (w tym także z rynków wschodzących) mogą stanowić do 15% aktywów,
subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Jakub Płotka, CFA
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Uzyskał prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję doradcy inwestycyjnego.
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 87% | Akcje |
| 8% | środki pieniężne i depozyty |
| 5% | Obligacje skarbowe |
Alokacja geograficzna
| 86% | Polska |
| 8% | Pozostałe |
| 6% | Stany Zjednoczone |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 17.09.2021 | 81,89 PLN |
| 1M | +1,04% |
| 3M | +4,52% |
| 6M | +19,62% |
| 12M | +51,59% |
| 36M | +62,68% |
| YTD | +29,80% |
Dokumenty do pobrania
Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.
Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander FIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Akcji Małych i Średnich Spółek może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.