Alfa 2015 - wyróżnienie dla Najlepszego Funduszu Zrównoważonego
| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 16.09.2020 | Wartość j.u. 16.09.2021 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Zrównoważony Wartość j.u. 16.09.2020 28,46 PLN Wartość j.u. 16.09.2021 35,51 PLN Zmiana 24,77% | 28,46 PLN | 35,51 PLN | 24,77% | |
| Wartość poprzednia 15.09.2021 | 35,47 PLN |
| 1M | +1,05% |
| 3M | +3,86% |
| 6M | +9,09% |
| 12M | +24,77% |
| 36M | +17,78% |
| 60M | +27,69% |
| 120M | +47,34% |
| YTD | +12,09% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 02.04.1998 |
| Benchmark | 35% WIG + 20% MSCI World Index (MXWO) + 30% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 15% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 4 lata |
| Kategoria subfunduszu | Mieszany |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
subfundusz mieszany, główne kategorie lokat to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze oraz dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego (emitowane przez państwa, samorządy oraz przedsiębiorstwa),
intencją zarządzającego jest, żeby udział części akcyjnej wynosił od 50% do 60% aktywów,
subfundusz lokuje nie więcej niż 50% swoich aktywów w aktywa inne niż krajowe,
udział obligacji przedsiębiorstw, innych niż poręczane lub gwarantowane przez państwa powinien wynosić nie więcej niż 20% aktywów,
udział obligacji nieposiadających ratingu inwestycyjnego powinien wynosić nie więcej niż 15% aktywów,
wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,
subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Adam Nowakowski, CFA
Zarządzający częścią akcyjną portfela
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego oraz posiadacz prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst).
Paweł Pisarczyk
Zarządzająca częścią dłużną portfela
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 57% | Akcje |
| 26% | Obligacje skarbowe |
| 11% | Obligacje korporacyjne |
| 5% | Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych |
| 1% | środki pieniężne i depozyty |
Alokacja geograficzna
| 64% | Polska |
| 14% | Stany Zjednoczone |
| 11% | Pozostałe |
| 5% | Region Europy (fundusze inwestycyjne) |
| 3% | Austria |
| 3% | Holandia |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 15.09.2021 | 35,47 PLN |
| 1M | +1,05% |
| 3M | +3,86% |
| 6M | +9,09% |
| 12M | +24,77% |
| 36M | +17,78% |
| 60M | +27,69% |
| 120M | +47,34% |
| YTD | +12,09% |
Dokumenty do pobrania
Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.
Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander FIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.