Połączenie subfunduszy
11 marca 2022 r. subfundusz Santander Zrównoważony, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Platinum Dynamiczny. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.
|
Alfa 2021 - wyróżnienie dla Najlepszego Funduszu Zrównoważonego Alfa 2015 - wyróżnienie dla Najlepszego Funduszu Zrównoważonego |
| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 05.08.2021 | Wartość j.u. 05.08.2022 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Zrównoważony Wartość j.u. 05.08.2021 35,07 PLN Wartość j.u. 05.08.2022 29,82 PLN Zmiana -14,97% | 35,07 PLN | 29,82 PLN | -14,97% | |
| Wartość poprzednia 04.08.2022 | 29,96 PLN |
| 1M | +6,61% |
| 3M | +1,43% |
| 6M | -8,97% |
| 12M | -14,97% |
| 36M | -1,81% |
| 60M | -6,20% |
| 120M | +17,12% |
| YTD | -12,73% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 02.04.1998 |
| Benchmark | 30% WIG (WIG) + 25% MSCI World Net Total Return USD (M1WO)+ 20% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 10% ICE BofA Global Government Index (W0G1) zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego. |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 4 lata |
| Kategoria subfunduszu | Mieszany |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
subfundusz mieszany, główne kategorie lokat to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze oraz dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego (emitowane przez państwa, samorządy oraz przedsiębiorstwa),
intencją zarządzającego jest, żeby udział części akcyjnej wynosił od 45% do 65% aktywów,
udział obligacji przedsiębiorstw, innych niż poręczane lub gwarantowane przez państwa powinien wynosić nie więcej niż 20% aktywów,
udział obligacji nieposiadających ratingu inwestycyjnego powinien wynosić nie więcej niż 15% aktywów,
wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,
subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Adam Nowakowski, CFA
Zarządzający częścią akcyjną portfela
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego oraz posiadacz prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst).
Paweł Pisarczyk
Zarządzająca częścią dłużną portfela
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 53% | Akcje |
| 30% | Obligacje skarbowe |
| 11% | Obligacje korporacyjne |
| 4% | Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych |
| 2% | Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych |
Alokacja geograficzna
| 61% | Polska |
| 18% | Stany Zjednoczone |
| 12% | Pozostałe |
| 5% | Holandia |
| 4% | Region Europy (fundusze inwestycyjne) |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 04.08.2022 | 29,96 PLN |
| 1M | +6,61% |
| 3M | +1,43% |
| 6M | -8,97% |
| 12M | -14,97% |
| 36M | -1,81% |
| 60M | -6,20% |
| 120M | +17,12% |
| YTD | -12,73% |
Dokumenty do pobrania
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
11 marca 2022 r. subfundusz Santander Zrównoważony, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Platinum Dynamiczny. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.
Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych (jedn. A,%)
Prezentowane wyniki są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.