Alfa 2015 - wyróżnienie dla Najlepszego Funduszu Zrównoważonego
| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 09.04.2020 | Wartość j.u. 13.04.2021 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Zrównoważony Wartość j.u. 09.04.2020 26,45 PLN Wartość j.u. 13.04.2021 32,95 PLN Zmiana 24,57% | 26,45 PLN | 32,95 PLN | 24,57% | |
| Wartość poprzednia 12.04.2021 | 32,91 PLN |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 02.04.1998 |
| Benchmark | 35% WIG + 20% MSCI World Index (MXWO) + 30% ICE BofAML Poland Government Index (G0PL) + 15% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 4 lata |
| Kategoria subfunduszu | Mieszany |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
- subfundusz mieszany, główne kategorie lokat to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze oraz dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego (emitowane przez państwa, samorządy oraz przedsiębiorstwa),
- intencją zarządzającego jest, żeby udział części akcyjnej wynosił od 50% do 60% aktywów,
- subfundusz lokuje nie więcej niż 50% swoich aktywów w aktywa inne niż krajowe,
- udział obligacji przedsiębiorstw, innych niż poręczane lub gwarantowane przez państwa powinien wynosić nie więcej niż 20% aktywów,
- udział obligacji nieposiadających ratingu inwestycyjnego powinien wynosić nie więcej niż 15% aktywów,
- wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,
- subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Adam Nowakowski, CFA
Paweł Pisarczyk
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 55% | Akcje |
| 30% | Obligacje skarbowe |
| 10% | Obligacje korporacyjne |
| 5% | Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych |
Alokacja geograficzna
| 65% | Polska |
| 13% | Stany Zjednoczone |
| 11% | Pozostałe |
| 5% | region Europy (fundusze inwestycyjne) |
| 3% | Holandia |
| 3% | Austria |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 12.04.2021 | 32,91 PLN |
Dokumenty do pobrania
Skład portfela subfunduszu na dzień 26-02-2021.
Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.
Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander FIO.
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.