Szukaj na stronie

Santander Zrównoważony

Santander FIO

Alfa 2021 - wyróżnienie dla Najlepszego Funduszu Zrównoważonego

Alfa 2015 - wyróżnienie dla Najlepszego Funduszu Zrównoważonego

Kat. jednostek
Wybierz okres
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 27.06.2024Wartość j.u. 27.06.2025Zmiana
Santander Zrównoważony
Wartość j.u. 27.06.2024
39,26 PLN
Wartość j.u. 27.06.2025
42,21 PLN
Zmiana
7,51%
39,26 PLN42,21 PLN7,51%
27.06.2025
Kat. jednostek
Wartość bieżąca27.06.202542,21PLN
Procentowe zmiany notowań w okresach
Okres zmianWartość/zmiana notowań
Wartość poprzednia 26.06.202542,07 PLN
1M+0,98%
3M+3,68%
6M+9,38%
12M+7,51%
36M+48,68%
60M+47,74%
120M+40,61%
YTD+9,69%

Wskaźnik ryzyka

  • 3
Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko produktu, czyli większe prawdopodobieństwo straty pieniędzy z inwestycji.

Ten wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat. (jedn. A,%)

subfundusz benchmark

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 1998 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.
 

 

Zarządzający subfunduszem

Adam Nowakowski, CFA

Zarządzający częścią akcyjną portfela

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego oraz posiadacz prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst).

 

Bartosz Dębowski, CFA

Zarządzający częścią akcyjną portfela

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: inwestycje kapitałowe. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz prestiżowego certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst).

 

Michał Hołda

Zarządzający częścią dłużną portfela

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego.

 

Paweł Pisarczyk

Zarządzający częścią dłużną portfela

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności
02.04.1998
Benchmark
30% WIG (WIG) + 25% MSCI World Net Total Return USD (M1WO) przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 10% ICE BofA Global Government Index (W0G1) zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego.
Sugerowany czas inwestycji
min. 4 lata
Kategoria subfunduszu
Mieszany
Firma zarządzająca
Santander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • Subfundusz mieszany, główne kategorie lokat to akcje oraz dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

  • Udział części akcyjnej wynosi od 45% do 65% aktywów netto.

  • Udział części dłużnej wynosi minimum 25% aktywów netto.

  • Udział obligacji przedsiębiorstw, które nie są poręczane lub gwarantowane przez państwa nie przekracza 20% aktywów netto.

  • Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe, które nie wchodzą w skład benchmarku.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego i zarządzających poszczególnymi subfunduszami.

W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzą wszyscy zarządzający. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzje, które dotyczą m.in.:

  • zabezpieczania pozycji walutowych i wykorzystania innych instrumentów pochodnych,
  • strategicznej i geograficznej alokacji aktywów.

Zarządzający podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne, które dotyczą docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelach subfunduszy.

Alokacja aktywów

42%
Akcje
33%
Obligacje emitowane i gwaranto- wane przez Skarb Państwa
11%
Obligacje korporacyjne
10%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych

Alokacja geograficzna

67%
Polska
16%
Stany Zjednoczone
10%
Pozostałe
4%
Region Europy (fundusze inwestycyjne)
3%
Holandia
27.06.2025
Kat. jednostek
Wartość bieżąca27.06.202542,21PLN
Procentowe zmiany notowań w okresach
Okres zmianWartość/zmiana notowań
Wartość poprzednia 26.06.202542,07 PLN
1M+0,98%
3M+3,68%
6M+9,38%
12M+7,51%
36M+48,68%
60M+47,74%
120M+40,61%
YTD+9,69%

Wskaźnik ryzyka

  • 3
Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko produktu, czyli większe prawdopodobieństwo straty pieniędzy z inwestycji.

Skład portfela subfunduszu na dzień 30 maja 2025

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierzemy pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Subfundusz nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Główną przyczyną jest brak dostatecznych danych publikowanych przez spółki. Dodatkowo praktyka rynkowa w obszarze głównych niekorzystnych skutków nie jest jeszcze ukształtowana. Planujemy w przyszłości brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla większej liczby produktów. Nasza strategia w tym zakresie, bierze pod uwagę wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje udostępnianych produktów finansowych.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Wartość aktywów netto subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, która wynika ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.