Alfa 2018 - wyróżnienie w kategorii Fundusze Akcji Polskich
Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 09.04.2020 | Wartość j.u. 13.04.2021 | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Santander Akcji Polskich Wartość j.u. 09.04.2020 25,33 PLN Wartość j.u. 13.04.2021 35,86 PLN Zmiana 41,57% | 25,33 PLN | 35,86 PLN | 41,57% |
Wartość poprzednia 12.04.2021 | 35,96 PLN |
Podstawowe informacje o subfunduszu
Początek działalności | 02.04.1998 |
Benchmark | 95% WIG + 5% WIBD O/N |
Sugerowany czas inwestycji | min. 5 lat |
Kategoria subfunduszu | Akcyjny |
Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
- subfundusz akcyjny, główne kategorie lokat to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,
- zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty o podobnym charakterze, w przedziale od 80% do 100% aktywów,
- subfundusz inwestuje przede wszystkim w aktywa krajowe,
- zamiarem zarządzającego jest aby akcje z rynków zagranicznych (w tym także z rynków wschodzących) stanowiły do 20% aktywów,
- subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
95% | Akcje |
5% | Obligacje skarbowe |
Alokacja geograficzna
88% | Polska |
4% | Luksemburg |
4% | Stany Zjednoczone |
4% | Pozostałe |
Dokumenty do pobrania
Wartość poprzednia 12.04.2021 | 35,96 PLN |
Dokumenty do pobrania
Skład portfela subfunduszu na dzień 26-02-2021.
Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.
Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander FIO.
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.