Połączenie subfunduszy
22 października 2021 r. subfundusz Santander Akcji Polskich, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.
Alfa 2018 - wyróżnienie w kategorii Fundusze Akcji Polskich
| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 23.09.2021 | Wartość j.u. 23.09.2022 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Akcji Polskich Wartość j.u. 23.09.2021 41,90 PLN Wartość j.u. 23.09.2022 28,97 PLN Zmiana -30,86% | 41,90 PLN | 28,97 PLN | -30,86% | |
| Wartość poprzednia 22.09.2022 | 29,92 PLN |
| 1M | -9,61% |
| 3M | -7,65% |
| 6M | -23,20% |
| 12M | -30,86% |
| 36M | -11,35% |
| 60M | -24,62% |
| 120M | -8,44% |
| YTD | -28,72% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 02.04.1998 |
| Benchmark | 95% WIG (WIG) + 5% WIBOR O/N (WIBOON Ask Price) |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 5 lat |
| Kategoria subfunduszu | Akcyjny |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
subfundusz akcyjny, główne kategorie lokat to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,
zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty o podobnym charakterze, w przedziale od 80% do 100% aktywów,
subfundusz inwestuje przede wszystkim w aktywa krajowe,
zamiarem zarządzającego jest aby akcje z rynków zagranicznych (w tym także z rynków wschodzących) stanowiły do 20% aktywów,
subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Szymon Borawski-Reks, CFA
Dyrektor Inwestycyjny. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 90% | Akcje |
| 9% | Obligacje skarbowe |
| 1% | środki pieniężne i depozyty |
Alokacja geograficzna
| 91% | Polska |
| 6% | Pozostałe |
| 3% | Luksemburg |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 22.09.2022 | 29,92 PLN |
| 1M | -9,61% |
| 3M | -7,65% |
| 6M | -23,20% |
| 12M | -30,86% |
| 36M | -11,35% |
| 60M | -24,62% |
| 120M | -8,44% |
| YTD | -28,72% |
Dokumenty do pobrania
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
8 października 2021 r. subfundusz Santander Akcji Polskich, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.
Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych (jedn. A,%)
Prezentowane wyniki są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.