Terminy publikacji wycen w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2020 i na początku roku 2021

16 grudnia 2020

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, uprzejmie informujemy, że zgodnie ze statutami funduszy inwestycyjnych Santander wyceny wartości jednostek uczestnictwa są ustalane tylko na te dni, w których odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W okresie świątecznym, regularne sesje na GPW nie odbędą się w następujące dni: 24.12.2020, 25.12.2020, 31.12.2020, 01.01.2021 oraz 6.01.2021. W związku z tym, za te dni nie zostanie ustalona wartość jednostek uczestnictwa funduszy.

Terminy publikacji wartości jednostek uczestnictwa funduszy Santander w okresie Świąt Bożego Narodzenia i na przełomie roku przedstawia poniższy harmonogram:

Data Wyceny
(dzień, za który ustalana
jest wartość jednostki uczestnictwa)
Data publikacji
(dzień, w którym publikowana
jest wartość jednostki uczestnictwa na dany
Dzień Wyceny)
śr, 23.12.2020 pn, 28.12.2020
pn, 28.12.2020 wt, 29.12.2020
wt, 29.12.2020 śr, 30.12.2020
śr, 30.12.2020 pn, 04.01.2021
pn, 04.01.2021 wt, 05.01.2021
wt, 05.01.2021 czw, 07.01.2021


Dodatkowo informujemy, że placówki dystrybutora Santander Bank Polska S.A. w dniu 24.12.2020 będą nieczynne, natomiast w dniu 31.12.2020 będą czynne do godziny 14.00.

W dniach 24.12.2020 oraz 31.12.2020 konsultanci infolinii 801 123 801 (61 885 19 19) będą dostępni do godziny 13:00.

Życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Fundusze Inwestycyjne Santander