Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 09.04.2020 | Wartość j.u. 13.04.2021 | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Santander Strategia Konserwatywna Wartość j.u. 09.04.2020 953,45 PLN Wartość j.u. 13.04.2021 1 006,21 PLN Zmiana 5,53% | 953,45 PLN | 1 006,21 PLN | 5,53% |
Wartość poprzednia 12.04.2021 | 1 005,31 PLN |
Podstawowe informacje o subfunduszu
Początek działalności | 05.02.2018 |
Benchmark | - |
Sugerowany czas inwestycji | min. 3 lata |
Kategoria subfunduszu | Dłużny |
Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
- subfundusz funduszy dłużny uniwersalny lokujący od 70% do 100% wartości aktywów netto (WAN) w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Santander TFI,
- do 100% WAN mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze inwestujące głównie w dłużne papiery wartościowe,
- subfundusz nie inwestuje w akcje ani w fundusze inwestujące w akcje,
- jednostki uczestnictwa jednego funduszu mogą stanowić do 50% aktywów w przypadku subfunduszy: Santander Dłużny Krótkoterminowy, Santander Obligacji Skarbowych, Santander Obligacji Europejskich i Santander Obligacji Korporacyjnych,
- subfundusz nie będzie inwestował w jednostki innych subfunduszy funduszu Santander FIO niż wymienione powyżej.
Informacje o procesie inwestycyjnym
Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. W przypadku gdy zarządzającym subfunduszem jest Komitet Inwestycyjny, podejmuje on także decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych. Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami.
Alokacja aktywów
81% | Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych |
19% | Obligacje skarbowe |
Alokacja geograficzna
71% | Polska |
22% | Pozostałe |
4% | Holandia |
3% | Luksemburg |
Dokumenty do pobrania
Wartość poprzednia 12.04.2021 | 1 005,31 PLN |
Dokumenty do pobrania
Skład portfela subfunduszu na dzień 26-02-2021.
Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.
Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
Zarządzający subfunduszem
Komitet Inwestycyjny