| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 25.05.2021 | Wartość j.u. 25.05.2022 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Strategia Konserwatywna Wartość j.u. 25.05.2021 999,18 PLN Wartość j.u. 25.05.2022 922,07 PLN Zmiana -7,72% | 999,18 PLN | 922,07 PLN | -7,72% | |
| Wartość poprzednia 24.05.2022 | 921,18 PLN |
| 1M | +0,02% |
| 3M | -2,80% |
| 6M | -4,29% |
| 12M | -7,72% |
| 36M | -7,50% |
| YTD | -3,83% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 05.02.2018 |
| Benchmark | nie dotyczy |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 3 lata |
| Kategoria subfunduszu | Dłużny |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
subfundusz funduszy dłużny uniwersalny lokujący od 70% do 100% wartości aktywów netto (WAN) w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Santander TFI,
do 100% WAN mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze inwestujące głównie w dłużne papiery wartościowe,
subfundusz nie inwestuje w akcje ani w fundusze inwestujące w akcje,
jednostki uczestnictwa jednego funduszu mogą stanowić do 50% aktywów w przypadku subfunduszy: Santander Dłużny Krótkoterminowy, Santander Obligacji Skarbowych i Santander Obligacji Korporacyjnych,
subfundusz nie będzie inwestował w jednostki innych subfunduszy funduszu Santander FIO niż wymienione powyżej.
Informacje o procesie inwestycyjnym
Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. W przypadku gdy zarządzającym subfunduszem jest Komitet Inwestycyjny, podejmuje on także decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych. Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami.
Alokacja aktywów
| 49% | Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych skarbowych |
| 43% | Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych |
| 8% | Obligacje skarbowe |
Alokacja geograficzna
| 53% | Polska |
| 41% | Pozostałe |
| 3% | Holandia |
| 3% | Luksemburg |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 24.05.2022 | 921,18 PLN |
| 1M | +0,02% |
| 3M | -2,80% |
| 6M | -4,29% |
| 12M | -7,72% |
| 36M | -7,50% |
| YTD | -3,83% |
Dokumenty do pobrania
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
Zarządzający subfunduszem
Komitet Inwestycyjny
Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych (jedn. A,%)
Prezentowane wyniki są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.