|
Złoty Portfel Parkietu - II miejsce w kategorii najlepszy fundusz akcji zagranicznych 2019 roku dla Santander Prestiż Technologii i Innowacji |
| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 18.09.2020 | Wartość j.u. 20.09.2021 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Prestiż Technologii i Innowacji Wartość j.u. 18.09.2020 1 489,95 PLN Wartość j.u. 20.09.2021 1 872,73 PLN Zmiana 25,69% | 1 489,95 PLN | 1 872,73 PLN | 25,69% | |
| Wartość poprzednia 17.09.2021 | 1 905,66 PLN |
| 1M | -0,24% |
| 3M | +4,67% |
| 6M | +12,55% |
| 12M | +25,69% |
| 36M | +79,37% |
| YTD | +11,87% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 05.02.2018 |
| Benchmark | 40% MSCI World Information Technology Index USD (MXWO0IT) +30% MSCI Communication Services USD (MXWO0TC) + 25% WIGtech + 5% WIBID O/N |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 5 lat |
| Kategoria subfunduszu | Akcyjny |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
subfundusz jest globalnym subfunduszem akcji i lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w akcje i instrumenty o podobnym charakterze, wyemitowane przez spółki z sektorów tzw. nowoczesnych technologii tj. m.in. sektora informatycznego, internetowego, telekomunikacyjnego, medialnego, biotechnologicznego,
zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w akcje i fundusze akcyjne w przedziale od 80% do 100% aktywów,
ekspozycja walutowa będzie zabezpieczona, efektywny udział walut innych niż polska nie będzie wyższy niż 10% aktywów,
subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Jacek Grel, CFA
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 91% | Akcje |
| 6% | środki pieniężne i depozyty |
| 3% | Obligacje skarbowe |
Alokacja geograficzna
| 70% | Stany Zjednoczone |
| 22% | Polska |
| 5% | Pozostałe |
| 3% | Holandia |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 17.09.2021 | 1 905,66 PLN |
| 1M | -0,24% |
| 3M | +4,67% |
| 6M | +12,55% |
| 12M | +25,69% |
| 36M | +79,37% |
| YTD | +11,87% |
Dokumenty do pobrania
Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.
Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Prestiż Technologii i Innowacji może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.