Złoty Portfel Parkietu - II miejsce w kategorii najlepszy fundusz akcji zagranicznych 2019 roku dla Santander Prestiż Technologii i Innowacji |
Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 27.06.2024 | Wartość j.u. 27.06.2025 | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Santander Prestiż Technologii i Innowacji Wartość j.u. 27.06.2024 2 295,03 PLN Wartość j.u. 27.06.2025 2 550,82 PLN Zmiana 11,15% | 2 295,03 PLN | 2 550,82 PLN | 11,15% |
Okres zmian | Wartość/zmiana notowań |
---|---|
Wartość poprzednia 26.06.2025 | 2 533,28 PLN |
1M | +5,97% |
3M | +14,00% |
6M | +8,01% |
12M | +11,15% |
36M | +79,68% |
60M | +83,12% |
YTD | +8,81% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
- Początek działalności
- 05.02.2018
- Benchmark
- 40% MSCI World Information Technology Net Total Return USD (M1WO0IT) + 30% MSCI World Communication Services Net Total Return USD (M1WO0TC) + 25% WIGtechTR (WIGTECTR) + 5% WIBOR O/N (WIBOON Ask Price)
- Sugerowany czas inwestycji
- min. 5 lat
- Kategoria subfunduszu
- Akcyjny
- Firma zarządzająca
- Santander TFI S.A.
- Minimalna pierwsza wpłata
- 100,00 PLN
- Minimalna kolejna wpłata
- 100,00 PLN
Skrót polityki inwestycyjnej
Subfundusz akcyjny, który inwestuje minimum 80% aktywów netto w akcje wyemitowane przez spółki technologiczne i innowacyjne.
Część portfela, której ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, wynosi maksymalnie 10% aktywów netto.
Subfundusz uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym i spełnia warunki art. 8 Rozporządzenia SFDR *.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe, które nie wchodzą w skład benchmarku.
* Rozporządzenie SFDR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego i zarządzających poszczególnymi subfunduszami.
W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzą wszyscy zarządzający. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzje, które dotyczą m.in.:
- zabezpieczania pozycji walutowych i wykorzystania innych instrumentów pochodnych,
- strategicznej i geograficznej alokacji aktywów.
Zarządzający podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne, które dotyczą docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelach subfunduszy.
Alokacja aktywów
91% | Akcje |
8% | Obligacje emitowane i gwaranto- wane przez Skarb Państwa |
1% | środki pieniężne i depozyty |
Alokacja geograficzna
68% | Stany Zjednoczone |
28% | Polska |
4% | Pozostałe |
Dokumenty do pobrania
- Prospekt informacyjny (5,68 MB, 21-05-2025, PDF)
- Informacja dla Klienta (2,86 MB, 21-05-2025, PDF)
- Dokument zawierający kluczowe informacje (119,96 KB, 21-05-2025, PDF)
- Karta subfunduszu (145,7 KB, 26-06-2025, PDF)
- Scenariusze dotyczące wyników (68,89 KB, 09-06-2025, PDF)
- Bieżący skład portfela (201,47 KB, 06-06-2025, XLSX)
- Bieżący skład portfela (2,05 MB, 06-06-2025, PDF)
- Tabela opłat (158,32 KB, 21-05-2025, PDF)
- Komentarz do wyników inwestycyjnych subfunduszu Santander Prestiż Technologii i Innowacji (146,95 KB, 12-06-2025, PDF)
- Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem (312,65 KB, 27-11-2024, PDF)
Okres zmian | Wartość/zmiana notowań |
---|---|
Wartość poprzednia 26.06.2025 | 2 533,28 PLN |
1M | +5,97% |
3M | +14,00% |
6M | +8,01% |
12M | +11,15% |
36M | +79,68% |
60M | +83,12% |
YTD | +8,81% |
Dokumenty do pobrania
- Prospekt informacyjny (5,68 MB, 21-05-2025, PDF)
- Informacja dla Klienta (2,86 MB, 21-05-2025, PDF)
- Dokument zawierający kluczowe informacje (119,96 KB, 21-05-2025, PDF)
- Karta subfunduszu (145,7 KB, 26-06-2025, PDF)
- Scenariusze dotyczące wyników (68,89 KB, 09-06-2025, PDF)
- Bieżący skład portfela (201,47 KB, 06-06-2025, XLSX)
- Bieżący skład portfela (2,05 MB, 06-06-2025, PDF)
- Tabela opłat (158,32 KB, 21-05-2025, PDF)
- Komentarz do wyników inwestycyjnych subfunduszu Santander Prestiż Technologii i Innowacji (146,95 KB, 12-06-2025, PDF)
- Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem (312,65 KB, 27-11-2024, PDF)
Skład portfela subfunduszu na dzień 30 maja 2025
Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji:
- uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym,
- spełnia warunki artykułu 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Rozporządzenie SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation),
- bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (w rozumieniu tego rozporządzenia).
Szczegółowe ujawnienia wymagane przez regulacyjne standardy techniczne (RTS) do rozporządzenia SFDR udostępniamy w sekcji „Dokumenty do pobrania”.
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Wartość aktywów netto subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, która wynika ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe.
Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe.
Ten wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 6 lat. (jedn. B,%)
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.
Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 2018 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.