UWAGA: 2 listopada 2023 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Prosperity (z wcześniejszej: Santander Strategia Stabilna) i jego politykę inwestycyjną.
| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 28.11.2022 | Wartość j.u. 28.11.2023 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Prestiż Prosperity Wartość j.u. 28.11.2022 917,16 PLN Wartość j.u. 28.11.2023 1 099,79 PLN Zmiana 19,91% | 917,16 PLN | 1 099,79 PLN | 19,91% | |
| Wartość poprzednia 27.11.2023 | 1 100,44 PLN |
| 1M | +5,30% |
| 3M | +5,42% |
| 6M | +8,60% |
| 12M | +19,91% |
| 36M | +14,91% |
| 60M | +16,43% |
| YTD | +18,32% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 09.02.2018 |
| Benchmark | nie dotyczy |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 5 lata |
| Kategoria subfunduszu | Akcyjny |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
subfundusz inwestuje do 100% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander Prosperity wydzielonego w ramach Santander SICAV otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu (subfundusz bazowy), który uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym i spełnia warunki art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR). Subfundusz bazowy inwestuje w firmy, które dostarczają rozwiązania problemów społecznych poprzez swoje produkty lub usługi i które mogą zaoferować wysokie perspektywy wzrostu, a jednocześnie wywierać pozytywny wpływ społeczny. Santander przekazuje kwotę 15% opłaty za zarządzanie subfunduszem bazowym na rzecz Globalnego Funduszu (https://www.theglobalfund.org/en/) we współpracy z organizacją (RED) (https://www.red.org/). Pieniądze te zostaną wykorzystane na ratowanie życia w zagrożonych społecznościach Ameryki Łacińskiej.
intencją zarządzającego jest utrzymanie stałego, wysokiego zaangażowania w tytuły uczestnictwa ww. subfunduszu w przedziale od 80% do 100% aktywów,
subfundusz, co do zasady, zabezpiecza ekspozycję walutową.
Jacek Grel, CFA
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego, jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, podejmuje decyzje m.in. w zakresie zabezpieczania pozycji walutowych oraz wykorzystania innych instrumentów pochodnych. Może także podejmować decyzje odnośnie strategicznej i geograficznej alokacji. Zarządzający subfunduszami podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 99% | Akcje |
| 1% | środki pieniężne i depozyty |
Alokacja geograficzna
| 36% | Stany Zjednoczone |
| 30% | Pozostałe |
| 12% | Wielka Brytania |
| 11% | Japonia |
| 6% | Niemcy |
| 5% | Francja |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 27.11.2023 | 1 100,44 PLN |
| 1M | +5,30% |
| 3M | +5,42% |
| 6M | +8,60% |
| 12M | +19,91% |
| 36M | +14,91% |
| 60M | +16,43% |
| YTD | +18,32% |
Dokumenty do pobrania
Powyższe dane dotyczą subfunduszu zagranicznego Santander Prosperity (Santander SICAV), w który od 2.11.2023 r. inwestowane jest do 100% aktywów Santander Prestiż Prosperity. W składzie portfela nie uwzględniono instrumentów pochodnych. Dane wg stanu na 31.10.2023.
Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
Santander Prestiż Prosperity, którego subfundusz bazowy uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym spełnia warunki artykułu 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Rozporządzenie SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation) oraz bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w rozumieniu tego rozporządzenia.
Szczegółowe ujawnienia wymagane przez regulacyjne standardy techniczne (RTS) do rozporządzenia SFDR są dostępne w dokumencie:
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Prestiż Prosperity może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
2 listopada 2023 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Prosperity (z wcześniejszej: Santander Strategia Stabilna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
Ten wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 4 lat. (jedn. B,%)
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.
Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 2018 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej. W związku z tym, że subfundusz w dniu 2.11.2023 r. zmienił politykę inwestycyjną, wyniki sprzed tego okresu zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.