Alfa 2015 - wyróżnienie w kategorii fundusze polskich papierów skarbowych
| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 09.04.2020 | Wartość j.u. 13.04.2021 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych Wartość j.u. 09.04.2020 1 473,85 PLN Wartość j.u. 13.04.2021 1 526,34 PLN Zmiana 3,56% | 1 473,85 PLN | 1 526,34 PLN | 3,56% | |
| Wartość poprzednia 12.04.2021 | 1 522,03 PLN |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 16.11.2010 |
| Benchmark | ICE BofAML Poland Government Index (G0PL) |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 2 lata |
| Kategoria subfunduszu | Dłużny |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 10 000,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 1 000,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
- subfundusz dłużny obligacji skarbowych inwestujący głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub państwa członkowskie UE, udział innych lokat wynosi max. 20% aktywów,
- udział obligacji przedsiębiorstw innych niż poręczane lub gwarantowane przez państwa powinien wynosić nie więcej niż 20% aktywów,
- udział obligacji nieposiadających ratingu inwestycyjnego powinien wynosić nie więcej niż 10% aktywów,
- wskaźnik duration powinien zawierać się miedzy 2 a 8,
- subfundusz lokuje głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w PLN lub w walutach obcych przy zabezpieczeniu ryzyka walutowego,
- subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Michał Hołda
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 100% | Obligacje skarbowe |
Alokacja geograficzna
| 95% | Polska |
| 5% | Węgry |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 12.04.2021 | 1 522,03 PLN |
Dokumenty do pobrania
Skład portfela subfunduszu na dzień 26-02-2021.
Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.
Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.