|
Alfa 2019 - wyróżnienie w kategorii Najlepszy Fundusz Polskich Papierów Korporacyjnych
|
| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 25.05.2021 | Wartość j.u. 25.05.2022 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Wartość j.u. 25.05.2021 1 421,29 PLN Wartość j.u. 25.05.2022 1 336,51 PLN Zmiana -5,97% | 1 421,29 PLN | 1 336,51 PLN | -5,97% | |
| Wartość poprzednia 24.05.2022 | 1 335,67 PLN |
| 1M | -1,01% |
| 3M | -3,30% |
| 6M | -5,40% |
| 12M | -5,97% |
| 36M | -1,97% |
| 60M | +1,72% |
| 120M | +25,46% |
| YTD | -5,62% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 27.05.2011 |
| Benchmark | 60% WIBOR 3M (WIBO3M Ask Price) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index (HE00) zabezpieczony do złotego |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 3 lata |
| Kategoria subfunduszu | Dłużny |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
subfundusz dłużny obligacji korporacyjnych zorientowany na inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy,
subfundusz może bez ograniczeń lokować środki w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Rzeczpospolitą Polską (Skarb Państwa) lub inne państwa,
udział obligacji nieposiadających ratingu inwestycyjnego powinien wynosić nie więcej niż 30% aktywów,
wskaźnik duration nie powinien przekroczyć poziomu 5,
subfundusz lokuje głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w PLN, lub w walutach obcych przy zabezpieczeniu ryzyka walutowego,
subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, nie odzwierciedla benchmarku. Wyniki inwestycyjne subfunduszu mogą istotnie różnić się od stóp zwrotu jego benchmarku.
Paweł Pisarczyk
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 71% | Obligacje korporacyjne |
| 19% | Obligacje skarbowe |
| 8% | Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych |
| 2% | Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych skarbowych |
Alokacja geograficzna
| 56% | Polska |
| 23% | Pozostałe |
| 8% | Holandia |
| 6% | Region Europy (fundusze inwestycyjne) |
| 4% | Francja |
| 3% | Węgry |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 24.05.2022 | 1 335,67 PLN |
| 1M | -1,01% |
| 3M | -3,30% |
| 6M | -5,40% |
| 12M | -5,97% |
| 36M | -1,97% |
| 60M | +1,72% |
| 120M | +25,46% |
| YTD | -5,62% |
Dokumenty do pobrania
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych (jedn. A,%)
Prezentowane wyniki są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.