17 kwietnia 2025 roku utworzyliśmy subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Dolarowy. O rozpoczęciu jego dystrybucji poinformujemy na naszej stronie.
| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 17.04.2025 | Wartość j.u. 19.05.2025 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Prestiż Dłużny Dolarowy Wartość j.u. 17.04.2025 1 000,00 USD Wartość j.u. 19.05.2025 1 002,21 USD Zmiana 0,22% | 1 000,00 USD | 1 002,21 USD | 0,22% | |
| Wartość poprzednia 16.05.2025 | 1 002,17 USD |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 17.04.2025 |
| Benchmark | nie dotyczy |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 1 rok |
| Kategoria subfunduszu | Dłużny |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 USD |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 USD |
Skrót polityki inwestycyjnej
Subfundusz inwestuje od 80% aktywów netto do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Short Duration Dollar wydzielonego w ramach Santander SICAV (subfundusz bazowy).
Subfundusz bazowy inwestuje większość swoich aktywów w krótkoterminowe papiery dłużne denominowane w dolarze amerykańskim.
Subfundusz bazowy uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym i spełnia warunki art. 8 Rozporządzenia SFDR *.
Walutą wyceny subfunduszu jest dolar amerykański, a część portfela, która podlega wahaniom innych walut wynosi maksymalnie 10% aktywów netto.
* Rozporządzenie SFDR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.
Marta Stępień, CFA
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: analityk finansowy i zarządzanie ryzykiem. Swoją pracę na rynku kapitałowym rozpoczęła w 2011 roku jako analityk w Domu Maklerskim NWAI. Z firmą związana od stycznia 2015 roku, początkowo zatrudniona jako Analityk Rynku Obligacji obecnie zajmuje stanowisko Zarządzającego. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, licencję maklera papierów wartościowych oraz tytuł Chartered Financial Analyst.
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego i zarządzających poszczególnymi subfunduszami.
W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzą wszyscy zarządzający. Komitet podejmuje decyzje, które dotyczą m.in.:
- zabezpieczania pozycji walutowych i wykorzystania innych instrumentów pochodnych,
- strategicznej i geograficznej alokacji aktywów.
Zarządzający podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne, które dotyczą docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelach subfunduszy.
Alokacja aktywów
| 82% | Obligacje korporacyjne |
| 12% | Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa |
| 6% | środki pieniężne i depozyty |
Alokacja geograficzna
| 71% | Stany Zjednoczone |
| 13% | Pozostałe |
| 5% | Kanada |
| 5% | Japonia |
| 3% | Francja |
| 3% | Wielka Brytania |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 16.05.2025 | 1 002,17 USD |
Dokumenty do pobrania
Dane dotyczą subfunduszu zagranicznego Santander GO Short Duration Dollar (subfundusz bazowy), w który Santander Prestiż Dłużny Globalny inwestuje od 80% do 100% swoich aktywów. W składzie portfela subfunduszu bazowego nie uwzględniamy instrumentów pochodnych. Prezentowane dane dotyczą stanu na 31 marca 2025.
Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Dolarowy:
- inwestuje w subfundusz bazowy, który uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym,
- spełnia warunki artykułu 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Rozporządzenie SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation),
- bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (w rozumieniu tego rozporządzenia).
Szczegółowe ujawnienia wymagane przez regulacyjne standardy techniczne (RTS) do rozporządzenia SFDR udostępniamy w sekcji „Dokumenty do pobrania”.
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
Ten wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku – obecnie brak dostatecznych danych dotyczących wyników osiągniętych w przeszłości.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.
Brak dostatecznych danych, aby możliwe było podanie inwestorom indywidualnym rzetelnych wskazań dotyczących wyników osiągniętych w przeszłości.