Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 06.12.2023 | Wartość j.u. 06.12.2024 | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Santander Prestiż Alfa Wartość j.u. 06.12.2023 1 298,44 PLN Wartość j.u. 06.12.2024 1 410,59 PLN Zmiana 8,64% | 1 298,44 PLN | 1 410,59 PLN | 8,64% |
Wartość poprzednia 05.12.2024 | 1 409,39 PLN |
1M | +1,19% |
3M | +1,61% |
6M | +2,06% |
12M | +8,64% |
36M | +21,82% |
60M | +33,90% |
YTD | +6,93% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
Początek działalności | 30.01.2018 |
Benchmark | WIBOR 3M (WIBO3M Ask Price) |
Sugerowany czas inwestycji | min. 3 lata |
Kategoria subfunduszu | Absolutnej stopy zwrotu |
Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
Subfundusz stosuje m.in. strategię "market neutral", która powinna prowadzić do ograniczenia ryzyka rynkowego związanego z rynkiem akcji.
Subfundusz lokuje od 30% do 70% aktywów netto w akcje i fundusze akcyjne przy jednoczesnym zabezpieczaniu pozycji za pomocą kontraktów terminowych na wybrane indeksy giełdowe.
Efektywny udział akcji wynosi od -5% do 5% aktywów netto.
• Udział dłużnych papierów wartościowych stanowi do 70% aktywów netto, z czego maksymalnie 40% aktywów netto mogą stanowić obligacje korporacyjne.
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego i zarządzających poszczególnymi subfunduszami.
W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzą wszyscy zarządzający. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzje, które dotyczą m.in.:
- zabezpieczania pozycji walutowych i wykorzystania innych instrumentów pochodnych,
- strategicznej i geograficznej alokacji aktywów.
Zarządzający podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne, które dotyczą docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelach subfunduszy.
Alokacja aktywów
43% | Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa |
34% | Akcje zabezpieczone kontraktami |
17% | Obligacje korporacyjne |
6% | środki pieniężne i depozyty |
Alokacja geograficzna
74% | Polska |
12% | Wielka Brytania |
8% | Pozostałe |
3% | Holandia |
3% | Francja |
Dokumenty do pobrania
Wartość poprzednia 05.12.2024 | 1 409,39 PLN |
1M | +1,19% |
3M | +1,61% |
6M | +2,06% |
12M | +8,64% |
36M | +21,82% |
60M | +33,90% |
YTD | +6,93% |
Dokumenty do pobrania
Skład portfela subfunduszu na dzień 31 października 2024
Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierzemy pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.
Subfundusz nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Główną przyczyną jest brak dostatecznych danych publikowanych przez spółki. Dodatkowo praktyka rynkowa w obszarze głównych niekorzystnych skutków nie jest jeszcze ukształtowana. Planujemy w przyszłości brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla większej liczby produktów. Nasza strategia w tym zakresie, bierze pod uwagę wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje udostępnianych produktów finansowych.
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Prestiż Alfa może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
Ten wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat. (jedn. B,%)
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.
Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 2018 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.