Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 14.06.2024 | Wartość j.u. 16.06.2025 | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Santander Prestiż Akcji Europejskich Wartość j.u. 14.06.2024 1 665,20 PLN Wartość j.u. 16.06.2025 1 841,93 PLN Zmiana 10,61% | 1 665,20 PLN | 1 841,93 PLN | 10,61% |
Okres zmian | Wartość/zmiana notowań |
---|---|
Wartość poprzednia 13.06.2025 | 1 859,82 PLN |
1M | -0,45% |
3M | +3,13% |
6M | +9,96% |
12M | +10,61% |
36M | +44,05% |
60M | +63,92% |
YTD | +12,13% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
- Początek działalności
- 19.02.2016
- Benchmark
- nie dotyczy
- Sugerowany czas inwestycji
- min. 5 lat
- Kategoria subfunduszu
- Akcyjny
- Firma zarządzająca
- Santander TFI S.A.
- Minimalna pierwsza wpłata
- 100,00 PLN
- Minimalna kolejna wpłata
- 100,00 PLN
Skrót polityki inwestycyjnej
Subfundusz inwestuje od 80% aktywów netto do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander AM Euro Equity wydzielonego w ramach Santander SICAV (subfundusz bazowy).
Subfundusz bazowy uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym i spełnia warunki art. 8 Rozporządzenia SFDR *.
Subfundusz bazowy inwestuje większość swoich aktywów w akcje emitowane przez spółki z krajów, które należą do strefy euro.
Część portfela, której ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, wynosi maksymalnie 10% aktywów netto.
* Rozporządzenie SFDR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.
Alokacja aktywów
97% | Akcje |
3% | środki pieniężne i depozyty |
Alokacja geograficzna
32% | Niemcy |
27% | Francja |
13% | Pozostałe |
12% | Holandia |
10% | Hiszpania |
6% | Włochy |
Dokumenty do pobrania
- Prospekt informacyjny (5,68 MB, 21-05-2025, PDF)
- Informacja dla Klienta (2,86 MB, 21-05-2025, PDF)
- Dokument zawierający kluczowe informacje (119,41 KB, 21-05-2025, PDF)
- Karta subfunduszu (112,07 KB, 14-06-2025, PDF)
- Scenariusze dotyczące wyników (68,77 KB, 09-06-2025, PDF)
- Bieżący skład portfela (201,47 KB, 06-06-2025, XLSX)
- Bieżący skład portfela (2,05 MB, 06-06-2025, PDF)
- Santander SICAV - półroczne sprawozdanie finansowe (5,34 MB, 30-06-2024, PDF)
- Santander SICAV - roczne sprawozdanie finansowe (7,64 MB, 31-12-2023, PDF)
- Santander SICAV - półroczne sprawozdanie finansowe - tłumaczenie (2,82 MB, 30-06-2024, PDF)
- Santander SICAV - roczne sprawozdanie finansowe - tłumaczenie (7,62 MB, 31-12-2023, PDF)
- Tabela opłat (158,32 KB, 21-05-2025, PDF)
- Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem (336,92 KB, 27-11-2024, PDF)
Okres zmian | Wartość/zmiana notowań |
---|---|
Wartość poprzednia 13.06.2025 | 1 859,82 PLN |
1M | -0,45% |
3M | +3,13% |
6M | +9,96% |
12M | +10,61% |
36M | +44,05% |
60M | +63,92% |
YTD | +12,13% |
Dokumenty do pobrania
- Prospekt informacyjny (5,68 MB, 21-05-2025, PDF)
- Informacja dla Klienta (2,86 MB, 21-05-2025, PDF)
- Dokument zawierający kluczowe informacje (119,41 KB, 21-05-2025, PDF)
- Karta subfunduszu (112,07 KB, 14-06-2025, PDF)
- Scenariusze dotyczące wyników (68,77 KB, 09-06-2025, PDF)
- Bieżący skład portfela (201,47 KB, 06-06-2025, XLSX)
- Bieżący skład portfela (2,05 MB, 06-06-2025, PDF)
- Santander SICAV - półroczne sprawozdanie finansowe (5,34 MB, 30-06-2024, PDF)
- Santander SICAV - roczne sprawozdanie finansowe (7,64 MB, 31-12-2023, PDF)
- Santander SICAV - półroczne sprawozdanie finansowe - tłumaczenie (2,82 MB, 30-06-2024, PDF)
- Santander SICAV - roczne sprawozdanie finansowe - tłumaczenie (7,62 MB, 31-12-2023, PDF)
- Tabela opłat (158,32 KB, 21-05-2025, PDF)
- Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem (336,92 KB, 27-11-2024, PDF)
Dane dotyczą subfunduszu zagranicznego Santander AM Euro Equity (subfundusz bazowy), w który Santander Prestiż Akcji Europejskich inwestuje 96% swoich aktywów. W składzie portfela subfunduszu bazowego nie uwzględniamy instrumentów pochodnych. Prezentowane dane dotyczą stanu na 30 maja 2025.
Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich:
- inwestuje w subfundusz bazowy, który uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym,
- spełnia warunki artykułu 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Rozporządzenie SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation),
- bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (w rozumieniu tego rozporządzenia).
Szczegółowe ujawnienia wymagane przez regulacyjne standardy techniczne (RTS) do rozporządzenia SFDR udostępniamy w sekcji „Dokumenty do pobrania”.
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Wartość aktywów netto subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, która wynika ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.
Brak dostatecznych danych, aby możliwe było podanie inwestorom indywidualnym rzetelnych wskazań dotyczących wyników osiągniętych w przeszłości.