Szukaj na stronie

Santander Prestiż Akcji Amerykańskich

Santander Prestiż SFIO

27 listopada 2024 r. zmieniliśmy politykę inwestycyjną subfunduszu.

Kat. jednostek
Wybierz okres
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 27.06.2024Wartość j.u. 27.06.2025Zmiana
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
Wartość j.u. 27.06.2024
799,67 PLN
Wartość j.u. 27.06.2025
1 067,60 PLN
Zmiana
33,51%
799,67 PLN1 067,60 PLN33,51%
27.06.2025
Kat. jednostek
Wartość bieżąca27.06.20251 067,60PLN
Procentowe zmiany notowań w okresach
Okres zmianWartość/zmiana notowań
Wartość poprzednia 26.06.20251 058,03 PLN
1M+7,11%
3M+9,63%
6M+3,75%
12M+33,51%
36M+62,28%
60M+0,93%
YTD+3,86%

Wskaźnik ryzyka

  • 5
Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko produktu, czyli większe prawdopodobieństwo straty pieniędzy z inwestycji.

27 listopada 2024 r. i 4 stycznia 2021 r. zmieniliśmy politykę inwestycyjną subfunduszu. Dlatego wyniki subfunduszu przed tymi datami zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 

Ten wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 6 lat. (jedn. B,%)

subfundusz benchmark

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 2018 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej. W związku z tym, że subfundusz w dniu 27.11.2024 r. i 04.01.2021 r. zmienił politykę inwestycyjną, wyniki sprzed tych okresów zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności
30.01.2018
Benchmark
nie dotyczy
Sugerowany czas inwestycji
min. 5 lat
Kategoria subfunduszu
Akcyjny
Firma zarządzająca
Santander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • Subfundusz inwestuje od 80% aktywów netto w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander US Equity ESG wydzielonego w ramach Santander SICAV (subfundusz bazowy) oraz inne fundusze akcyjne, które inwestują w USA.

  • Subfundusz bazowy inwestuje aktywnie w akcje spółek amerykańskich o dużej kapitalizacji i poszukuje długoterminowego wzrostu wartości kapitału.

  • Pozostałe fundusze poza subfunduszem bazowym mogą stanowić maksymalnie 40% aktywów.

  • Część portfela, której ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, wynosi maksymalnie 10% aktywów netto.

Zarządzający subfunduszem

Bartosz Dębowski, CFA

Bartosz Dębowski, CFA

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku finanse i bankowość, specjalność inwestycje kapitałowe. Karierę na rynku kapitałowym rozpoczął w 2007 roku w Biurze Maklerskim BGŻ. Z Santander TFI związany od 2008 roku. Początkowo zatrudniony jako analityk finansowy i młodszy zarządzający, a obecnie na stanowisku zarządzającego.
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (od 2014 roku) oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego i zarządzających poszczególnymi subfunduszami.

W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzą wszyscy zarządzający. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzje, które dotyczą m.in.:

  • zabezpieczania pozycji walutowych i wykorzystania innych instrumentów pochodnych,
  • strategicznej i geograficznej alokacji aktywów.

Zarządzający podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne, które dotyczą docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelach subfunduszy.

Alokacja aktywów

94%
Akcje
6%
środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

93%
Stany Zjednoczone
6%
Pozostałe
1%
Kanada

Dokumenty do pobrania

27.06.2025
Kat. jednostek
Wartość bieżąca27.06.20251 067,60PLN
Procentowe zmiany notowań w okresach
Okres zmianWartość/zmiana notowań
Wartość poprzednia 26.06.20251 058,03 PLN
1M+7,11%
3M+9,63%
6M+3,75%
12M+33,51%
36M+62,28%
60M+0,93%
YTD+3,86%

Wskaźnik ryzyka

  • 5
Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko produktu, czyli większe prawdopodobieństwo straty pieniędzy z inwestycji.

Dokumenty do pobrania

Dane dotyczą subfunduszu zagranicznego Santander US Equity (subfundusz bazowy), w który Santander Prestiż Akcji Amerykańskich inwestuje 95% swoich aktywów. W składzie portfela subfunduszu bazowego nie uwzględniamy instrumentów pochodnych. Prezentowane dane dotyczą stanu na 30 maja 2025.

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierzemy pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Subfundusz nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Główną przyczyną jest brak dostatecznych danych publikowanych przez spółki. Dodatkowo praktyka rynkowa w obszarze głównych niekorzystnych skutków nie jest jeszcze ukształtowana. Planujemy w przyszłości brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla większej liczby produktów. Nasza strategia w tym zakresie, bierze pod uwagę wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje udostępnianych produktów finansowych.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Wartość aktywów netto subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, która wynika ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.