The information on the website may contain advertising content that does not constitute an agreement or an information document required by the law, and does not contain sufficient information to make an investment decision. Investing bears risk. Before making any investment decisions, read the fund's prospectus, including the full list of risks.

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 26.11.2021Wartość j.u. 26.05.2022Zmiana
Santander PPK 2065
Wartość j.u. 26.11.2021
991,45 PLN
Wartość j.u. 26.05.2022
909,56 PLN
Zmiana
-8,26%
991,45 PLN909,56 PLN-8,26%
Wartość bieżąca26.05.2022909,56PLN
Wartość poprzednia 25.05.2022899,01 PLN
1M-1,25%
3M-4,55%
6M-8,26%
YTD-10,41%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres upływający w dacie docelowej określonej dla subfunduszu na 2065 rok.
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Skrót polityki inwestycyjnej

Subfundusz w ramach części dłużnej może lokować:

  • nie mniej niż 70% wartości aktywów w obligacje skarbowe i quasi-skarbowe lub depozyty bankowe
  • nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego.

Subfundusz w ramach części udziałowej może lokować:

  • nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20
  • nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje wchodzące w skład indeksu mWIG40
  • nie więcej niż 10% wartości aktywów w pozostałe akcje notowane na GPW
  • nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje zagraniczne w krajach OECD.

Subfundusz lokuje swoje aktywa w kolejnych przedziałach czasowych według zasad wskazanych w poniższej tabeli:

Santander PPK 2065: do 31.12.2044 od 01.01.2045
do 31.12.2054
od 01.01.2055
do 31.12.2059
od 01.01.2060
do 31.12.2064
od 01.01.2065
Udział części udziałowej 60-80% 40-70% 25-50% 10-30% 0-15%
Udział części dłużnej 20-40% 30-60% 50-75% 70-90% 85-100%

 

W okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym subfundusz osiągnie swoją zdefiniowaną datę udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej.

 

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych (%)

subfundusz

Brak dostatecznych danych umożliwiających przedstawienie historycznych wyników subfunduszu. Subfundusz został utworzony w dniu 9.06.2021 r.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności09.06.2021
Benchmarknie dotyczy
Sugerowany czas inwestycjimin. do osiągnięcia przez subfundusz zdefiniowanej daty
Kategoria subfunduszusubfundusz zdefiniowanej daty
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata0,01 PLN
Minimalna kolejna wpłata0,01 PLN

Zarządzający subfunduszem

Adam Nowakowski, CFA

Adam Nowakowski, CFA

Zarządzający częścią akcyjną portfela

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego oraz posiadacz prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst).

Marta Stępień, CFA

Marta Stępień, CFA

Zarządzająca częścią dłużną portfela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: analityk finansowy i zarządzanie ryzykiem. Swoją pracę na rynku kapitałowym rozpoczęła w 2011 roku jako analityk w Domu Maklerskim NWAI. Z firmą związana od stycznia 2015 roku, początkowo zatrudniona jako Analityk Rynku Obligacji obecnie zajmuje stanowisko Młodszego Zarządzającego. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, licencję maklera papierów wartościowych oraz tytuł Chartered Financial Analyst.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

60%Akcje
26%Obligacje skarbowe
11%środki pieniężne i depozyty
3%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

Alokacja geograficzna

82%Polska
7%Stany Zjednoczone
5%Pozostałe
3%Francja
3%Zasięg globalny (fundusze inwestycyjne)
Wartość bieżąca26.05.2022909,56PLN
Wartość poprzednia 25.05.2022899,01 PLN
1M-1,25%
3M-4,55%
6M-8,26%
YTD-10,41%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres upływający w dacie docelowej określonej dla subfunduszu na 2065 rok.
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Subfundusze funduszu Santander PPK SFIO mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.