| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 09.04.2020 | Wartość j.u. 13.04.2021 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander PPK 2025 Wartość j.u. 09.04.2020 965,04 PLN Wartość j.u. 13.04.2021 1 104,81 PLN Zmiana 14,48% | 965,04 PLN | 1 104,81 PLN | 14,48% | |
| Wartość poprzednia 12.04.2021 | 1 103,71 PLN |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 02.12.2019 |
| Benchmark | - |
| Sugerowany czas inwestycji | min. do osiągnięcia przez subfundusz zdefiniowanej daty |
| Kategoria subfunduszu | subfundusz zdefiniowanej daty |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 0,01 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 0,01 PLN |
Adam Nowakowski, CFA
Michał Hołda
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 72% | Obligacje skarbowe |
| 27% | Akcje |
| 1% | Obligacje korporacyjne |
Alokacja geograficzna
| 92% | Polska |
| 5% | Pozostałe |
| 3% | Stany Zjednoczone |
| Wartość poprzednia 12.04.2021 | 1 103,71 PLN |
Skład portfela subfunduszu na dzień 26-02-2021.
Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ewentualnych opłat.
Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym na Santander.pl/TFI. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Subfundusze funduszu Santander PPK SFIO mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
Skrót polityki inwestycyjnej
Subfundusz w ramach części dłużnej może lokować:
Subfundusz w ramach części udziałowej może lokować:
Subfundusz lokuje swoje aktywa w kolejnych przedziałach czasowych według zasad wskazanych w poniższej tabeli:
do 31.12.2024
W okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym subfundusz osiągnie swoją zdefiniowaną datę udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej.