Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 09.04.2020 | Wartość j.u. 13.04.2021 | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Santander Platinum Stabilny Wartość j.u. 09.04.2020 66,45 PLN Wartość j.u. 13.04.2021 75,14 PLN Zmiana 13,08% | 66,45 PLN | 75,14 PLN | 13,08% |
Wartość poprzednia 12.04.2021 | 74,84 PLN |
Podstawowe informacje o subfunduszu
Początek działalności | 30.05.2006 |
Benchmark | 30% MSCI ACWI + 45% ICE BofAML Poland Government Index (G0PL) + 15% ICE BofAML Global Government Index (W0G1) + 10% WIBID 3M |
Sugerowany czas inwestycji | min. 3 lata |
Kategoria subfunduszu | Mieszany |
Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
- subfundusz mieszany, który inwestuje globalnie. Inwestycje zagraniczne mogą stanowić do 70% aktywów,
- od 40% do 100% aktywów mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN, emitowane przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa, a także inwestycje w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych,
- zarządzający dąży do utrzymywania zaangażowania w akcje lub jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych na poziomie 20-40%,
- max. 20% wartości aktywów może być lokowane w obligacje korporacyjne, przy czym do 10% aktywów subfunduszu może być lokowane w obligacje emitentów nieposiadających ratingu inwestycyjnego,
- wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,
- subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
54% | Obligacje skarbowe |
26% | Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych |
12% | Obligacje korporacyjne |
5% | Akcje |
3% | Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych |
Alokacja geograficzna
50% | Polska |
21% | Stany Zjednoczone |
15% | Pozostałe |
6% | region Europy (fundusze inwestycyjne) |
4% | Holandia |
4% | region Azji i Pacyfiku bez Japonii (fundusze inwestycyjne) |
Dokumenty do pobrania
Wartość poprzednia 12.04.2021 | 74,84 PLN |
Dokumenty do pobrania
Skład portfela subfunduszu na dzień 26-02-2021.
Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.
Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander FIO.
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
W dniu 13 października 2014 roku subfundusz Arka Platinum Stabilny zmienił nazwę (wcześniej: Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych) i politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 13 października 2014 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.
W dniu 9 września 2018 roku nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu na Santander Platinum Stabilny.