| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 16.09.2020 | Wartość j.u. 16.09.2021 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Platinum Stabilny Wartość j.u. 16.09.2020 70,15 PLN Wartość j.u. 16.09.2021 76,01 PLN Zmiana 8,35% | 70,15 PLN | 76,01 PLN | 8,35% | |
| Wartość poprzednia 15.09.2021 | 75,85 PLN |
| 1M | -0,26% |
| 3M | +1,70% |
| 6M | +2,03% |
| 12M | +8,35% |
| 36M | +18,40% |
| 60M | +26,01% |
| 120M | +70,01% |
| YTD | +3,87% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 30.05.2006 |
| Benchmark | 30% MSCI ACWI + 45% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 15% ICE BofA Global Government Index (W0G1) + 10% WIBID 3M |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 3 lata |
| Kategoria subfunduszu | Mieszany |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
subfundusz mieszany, który inwestuje globalnie. Inwestycje zagraniczne mogą stanowić do 70% aktywów,
od 40% do 100% aktywów mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN, emitowane przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa, a także inwestycje w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych,
zarządzający dąży do utrzymywania zaangażowania w akcje lub jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych na poziomie 20-40%,
max. 20% wartości aktywów może być lokowane w obligacje korporacyjne, przy czym do 10% aktywów subfunduszu może być lokowane w obligacje emitentów nieposiadających ratingu inwestycyjnego,
wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,
subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Jacek Grel, CFA
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 51% | Obligacje skarbowe |
| 24% | Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych |
| 10% | Obligacje korporacyjne |
| 6% | środki pieniężne i depozyty |
| 5% | Akcje |
| 4% | Pozostałe |
Alokacja geograficzna
| 55% | Polska |
| 20% | Stany Zjednoczone |
| 13% | Pozostałe |
| 6% | Region Europy (fundusze inwestycyjne) |
| 3% | Holandia |
| 3% | Region Azji i Pacyfiku bez Japonii (fundusze inwestycyjne) |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 15.09.2021 | 75,85 PLN |
| 1M | -0,26% |
| 3M | +1,70% |
| 6M | +2,03% |
| 12M | +8,35% |
| 36M | +18,40% |
| 60M | +26,01% |
| 120M | +70,01% |
| YTD | +3,87% |
Dokumenty do pobrania
Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.
Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander FIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
13 października 2014 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Arka Platinum Stabilny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
9 września 2018 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu na Santander Platinum Stabilny.