Najlepszy wynik inwestycyjny wśród funduszy mieszanych oraz nagroda Złoty Portfel „Parkietu” za 2018 - więcej o tej nagrodzie
| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 09.04.2020 | Wartość j.u. 13.04.2021 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Platinum Konserwatywny Wartość j.u. 09.04.2020 67,04 PLN Wartość j.u. 13.04.2021 72,41 PLN Zmiana 8,01% | 67,04 PLN | 72,41 PLN | 8,01% | |
| Wartość poprzednia 12.04.2021 | 72,24 PLN |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 10.02.2012 |
| Benchmark | 10% MSCI ACWI + 65% ICE BofAML Poland Government Index (G0PL) + 15% ICE BofAML Global Government Index (W0G1) + 10% WIBID 3M |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 3 lata |
| Kategoria subfunduszu | Mieszany |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
- subfundusz mieszany, który inwestuje lokalnie i globalnie. Inwestycje zagraniczne mogą stanowić do 40% aktywów,
- od 60% do 100% aktywów mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN, emitowane przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa, a także inwestycje w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych,
- subfundusz lokuje max. 20% swoich aktywów bezpośrednio w akcje lub w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych,
- max. 20% wartości aktywów może być lokowane w obligacje korporacyjne, przy czym do 10% aktywów subfunduszu może być lokowane w obligacje emitentów nieposiadających ratingu inwestycyjnego,
- wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,
- subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Jacek Grel, CFA
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 73% | Obligacje skarbowe |
| 12% | Obligacje korporacyjne |
| 6% | Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych |
| 5% | Akcje |
| 4% | Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych |
Alokacja geograficzna
| 70% | Polska |
| 13% | Pozostałe |
| 9% | Stany Zjednoczone |
| 4% | Holandia |
| 4% | region Europy (fundusze inwestycyjne) |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 12.04.2021 | 72,24 PLN |
Dokumenty do pobrania
Skład portfela subfunduszu na dzień 26-02-2021.
Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.
Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander FIO.
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
W dniu 13 października 2014 roku subfundusz Arka Platinum Konserwatywny zmienił nazwę (wcześniej: Arka BZ WBK Obligacji Plus) i politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 13 października 2014 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.
W dniu 9 września 2018 roku nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu na Santander Platinum Konserwatywny.