Najlepszy wynik inwestycyjny wśród funduszy mieszanych oraz nagroda Złoty Portfel „Parkietu” za 2018 - więcej o tej nagrodzie
| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 18.09.2020 | Wartość j.u. 20.09.2021 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Platinum Konserwatywny Wartość j.u. 18.09.2020 69,59 PLN Wartość j.u. 20.09.2021 72,05 PLN Zmiana 3,53% | 69,59 PLN | 72,05 PLN | 3,53% | |
| Wartość poprzednia 17.09.2021 | 71,95 PLN |
| 1M | -0,77% |
| 3M | +0,08% |
| 6M | +0,06% |
| 12M | +3,53% |
| 36M | +11,71% |
| 60M | +15,34% |
| YTD | +0,39% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 10.02.2012 |
| Benchmark | 10% MSCI ACWI + 65% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 15% ICE BofA Global Government Index (W0G1) + 10% WIBID 3M |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 3 lata |
| Kategoria subfunduszu | Mieszany |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
subfundusz mieszany, który inwestuje lokalnie i globalnie. Inwestycje zagraniczne mogą stanowić do 40% aktywów,
od 60% do 100% aktywów mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN, emitowane przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa, a także inwestycje w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych,
subfundusz lokuje max. 20% swoich aktywów bezpośrednio w akcje lub w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych,
max. 20% wartości aktywów może być lokowane w obligacje korporacyjne, przy czym do 10% aktywów subfunduszu może być lokowane w obligacje emitentów nieposiadających ratingu inwestycyjnego,
wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,
subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Jacek Grel, CFA
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 67% | Obligacje skarbowe |
| 13% | Obligacje korporacyjne |
| 8% | Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych |
| 4% | środki pieniężne i depozyty |
| 4% | Akcje |
| 4% | Pozostałe |
Alokacja geograficzna
| 69% | Polska |
| 10% | Stany Zjednoczone |
| 10% | Pozostałe |
| 4% | Region Europy (fundusze inwestycyjne) |
| 4% | Holandia |
| 3% | Austria |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 17.09.2021 | 71,95 PLN |
| 1M | -0,77% |
| 3M | +0,08% |
| 6M | +0,06% |
| 12M | +3,53% |
| 36M | +11,71% |
| 60M | +15,34% |
| YTD | +0,39% |
Dokumenty do pobrania
Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.
Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander FIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
13 października 2014 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Arka Platinum Konserwatywny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Obligacji Plus) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
9 września 2018 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu na Santander Platinum Konserwatywny.