| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 18.04.2023 | Wartość j.u. 18.04.2024 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Akcji Spółek Wzrostowych Wartość j.u. 18.04.2023 40,24 PLN Wartość j.u. 18.04.2024 51,15 PLN Zmiana 27,11% | 40,24 PLN | 51,15 PLN | 27,11% | |
| Wartość poprzednia 17.04.2024 | 51,19 PLN |
| 1M | +0,27% |
| 3M | +7,96% |
| 6M | +21,67% |
| 12M | +27,11% |
| 36M | +17,18% |
| 60M | +87,02% |
| 120M | +37,13% |
| YTD | +7,59% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 29.10.2007 |
| Benchmark | 25% mWIG40TR (MWIG40TR) + 70% MSCI World Net Total Return USD (M1WO) + 5% WIBOR O/N (WIBOON Ask Price) |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 5 lat |
| Kategoria subfunduszu | Akcyjny |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
subfundusz akcji globalnych, skoncentrowany na inwestowaniu w spółki wzrostowe tj. działające w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, które mają wyższy potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku,
zarządzający dąży do utrzymania wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, w przedziale od 80% do 100% aktywów,
ekspozycja walutowa jest zabezpieczona a efektywny udział walut obcych jest nie wyższy niż 10% aktywów,
subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Bartosz Dębowski, CFA
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: inwestycje kapitałowe. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz prestiżowego certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst).
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego, jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, podejmuje decyzje m.in. w zakresie zabezpieczania pozycji walutowych oraz wykorzystania innych instrumentów pochodnych. Może także podejmować decyzje odnośnie strategicznej i geograficznej alokacji. Zarządzający subfunduszami podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 87% | Akcje |
| 9% | Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa |
| 3% | Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych |
| 1% | środki pieniężne i depozyty |
Alokacja geograficzna
| 44% | Stany Zjednoczone |
| 37% | Polska |
| 9% | Pozostałe |
| 4% | Francja |
| 3% | Niemcy |
| 3% | Zasięg globalny (fundusze inwestycyjne) |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 17.04.2024 | 51,19 PLN |
| 1M | +0,27% |
| 3M | +7,96% |
| 6M | +21,67% |
| 12M | +27,11% |
| 36M | +17,18% |
| 60M | +87,02% |
| 120M | +37,13% |
| YTD | +7,59% |
Dokumenty do pobrania
Skład portfela subfunduszu na dzień 29 marca 2024
Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.
Subfundusz nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane zauważalnym na chwilę obecną brakiem dostatecznych danych ujawnieniowych spółek portfelowych, a także nieukształtowaną nadal praktyką rynkową w obszarze głównych niekorzystnych skutków. Towarzystwo planuje w przyszłości brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla większej liczby produktów – strategia Towarzystwa w tym zakresie, bierze należycie pod uwagę jego wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje udostępnianych produktów finansowych.
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
2 stycznia 2020 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Akcji Spółek Wzrostowych (z wcześniejszej: Santander Akcji Tureckich) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
9 września 2018 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu na Santander Akcji Tureckich.
28 maja 2011 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Arka BZ WBK Akcji Tureckich (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
Ten wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat. (jedn. A,%)
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.
Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 2007 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej. W związku z tym, że subfundusz w dniu 02.01.2020 r. zmienił politykę inwestycyjną, wyniki sprzed tych okresów osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania.