Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny, którego fundusz bazowy uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym spełnia warunki artykułu 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation).
| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 05.10.2021 | Wartość j.u. 05.10.2022 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny Wartość j.u. 05.10.2021 1 076,71 PLN Wartość j.u. 05.10.2022 947,56 PLN Zmiana -11,99% | 1 076,71 PLN | 947,56 PLN | -11,99% | |
| Wartość poprzednia 04.10.2022 | 923,03 PLN |
| 1M | -2,56% |
| 3M | -1,40% |
| 6M | -14,86% |
| 12M | -11,99% |
| 36M | -7,47% |
| 60M | -10,03% |
| YTD | -20,07% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 19.02.2016 |
| Benchmark | nie dotyczy |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 5 lat |
| Kategoria subfunduszu | Akcyjny |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Santander GO Global Equity ESG, wydzielonego w ramach Santander SICAV otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, który uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym i spełnia warunki art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje przedsiębiorstw z całego świata, stosując podejście ESG, czyli uwzględniając wpływ czynników środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego na przyszłe przepływy pieniężne spółek nabywanych do portfela,
intencją zarządzającego jest utrzymanie stałego, wysokiego zaangażowania w tytuły uczestnictwa ww. subfunduszu w przedziale od 80% do 100% aktywów,
subfundusz, co do zasady, zabezpiecza ekspozycję walutową.
Jacek Grel, CFA
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 99% | Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych |
| 1% | Pozostałe |
Alokacja geograficzna
| 78% | Stany Zjednoczone |
| 11% | Pozostałe |
| 7% | Wielka Brytania |
| 4% | Niemcy |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 04.10.2022 | 923,03 PLN |
| 1M | -2,56% |
| 3M | -1,40% |
| 6M | -14,86% |
| 12M | -11,99% |
| 36M | -7,47% |
| 60M | -10,03% |
| YTD | -20,07% |
Dokumenty do pobrania
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
4 stycznia 2021 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych (jedn. A,%)
W związku z tym, że subfundusz w dniu 04.01.2021 r. zmienił politykę inwestycyjną, wyniki sprzed tego okresu zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. Prezentowane wyniki są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.