Alfa 2020 - wyróżnienie w kategorii Najlepszy Fundusz Polskich Papierów Skarbowych

Alfa 2019 - wyróżnienie w kategorii Najlepszy Fundusz Polskich Papierów Skarbowych

Alfa 2018 - wyróżnienie w kategorii Bestseller

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 18.09.2020Wartość j.u. 20.09.2021Zmiana
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
Wartość j.u. 18.09.2020
1 120,36 PLN
Wartość j.u. 20.09.2021
1 121,98 PLN
Zmiana
0,14%
1 120,36 PLN1 121,98 PLN0,14%
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.20211 121,98PLN
Wartość poprzednia 17.09.20211 121,84 PLN
1M-0,28%
3M+0,06%
6M-0,72%
12M+0,14%
36M+3,25%
60M+7,15%
YTD-0,47%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują niewielkich, ale stabilnych zysków z inwestycji na rynku krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych w minimum 6-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym.
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko niskie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych oraz - w mniejszym stopniu - z ryzykiem kredytowym i ryzykiem płynności. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności22.11.2013
BenchmarkWIBID 3M
Sugerowany czas inwestycjimin. 6 miesięcy
Kategoria subfunduszuDłużny
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz dłużny krótkoterminowy lokujący głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w PLN lub w walutach obcych przy zabezpieczeniu ryzyka walutowego,

  • subfundusz inwestuje głównie w obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, bony skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje banków, certyfikaty depozytowe i listy zastawne,

  • wśród lokat dominują dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu lub krótkim terminie do wykupu, wskaźnik duration nie powinien przekroczyć poziomu 2,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, nie odzwierciedla benchmarku. Wyniki inwestycyjne subfunduszu mogą istotnie różnić się od stóp zwrotu jego benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Paweł Pisarczyk

Paweł Pisarczyk

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

75%Obligacje skarbowe
14%Obligacje korporacyjne
10%Listy zastawne
1%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

96%Polska
4%Pozostałe
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.20211 121,98PLN
Wartość poprzednia 17.09.20211 121,84 PLN
1M-0,28%
3M+0,06%
6M-0,72%
12M+0,14%
36M+3,25%
60M+7,15%
YTD-0,47%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują niewielkich, ale stabilnych zysków z inwestycji na rynku krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych w minimum 6-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym.
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko niskie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych oraz - w mniejszym stopniu - z ryzykiem kredytowym i ryzykiem płynności. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.