| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 23.09.2021 | Wartość j.u. 23.09.2022 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander PPK 2060 Wartość j.u. 23.09.2021 1 283,85 PLN Wartość j.u. 23.09.2022 946,22 PLN Zmiana -26,30% | 1 283,85 PLN | 946,22 PLN | -26,30% | |
| Wartość poprzednia 22.09.2022 | 968,72 PLN |
| 1M | -7,86% |
| 3M | -4,45% |
| 6M | -17,45% |
| 12M | -26,30% |
| YTD | -23,08% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 02.12.2019 |
| Benchmark | nie dotyczy |
| Sugerowany czas inwestycji | min. do osiągnięcia przez subfundusz zdefiniowanej daty |
| Kategoria subfunduszu | subfundusz zdefiniowanej daty |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 0,01 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 0,01 PLN |
Adam Nowakowski, CFA
Zarządzający częścią akcyjną portfela
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego oraz posiadacz prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst).
Marta Stępień, CFA
Zarządzająca częścią dłużną portfela
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: analityk finansowy i zarządzanie ryzykiem. Swoją pracę na rynku kapitałowym rozpoczęła w 2011 roku jako analityk w Domu Maklerskim NWAI. Z firmą związana od stycznia 2015 roku, początkowo zatrudniona jako Analityk Rynku Obligacji obecnie zajmuje stanowisko Młodszego Zarządzającego. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, licencję maklera papierów wartościowych oraz tytuł Chartered Financial Analyst.
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
| 69% | Akcje |
| 29% | Obligacje skarbowe |
| 3% | środki pieniężne i depozyty |
| -1% | Pozostałe |
Alokacja geograficzna
| 79% | Polska |
| 11% | Pozostałe |
| 10% | Stany Zjednoczone |
| Wartość poprzednia 22.09.2022 | 968,72 PLN |
| 1M | -7,86% |
| 3M | -4,45% |
| 6M | -17,45% |
| 12M | -26,30% |
| YTD | -23,08% |
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Subfundusze funduszu Santander PPK SFIO mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
Skrót polityki inwestycyjnej
Subfundusz w ramach części dłużnej może lokować:
Subfundusz w ramach części udziałowej może lokować:
Subfundusz lokuje swoje aktywa w kolejnych przedziałach czasowych według zasad wskazanych w poniższej tabeli:
do 31.12.2049
do 31.12.2054
do 31.12.2059
W okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym subfundusz osiągnie swoją zdefiniowaną datę udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej.
Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych (%)
Prezentowane wyniki są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz innych potrąceń związanych z wycofaniem środków przed ukończeniem 60. roku życia wynikających z ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.