Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 16.09.2020Wartość j.u. 16.09.2021Zmiana
Santander PPK 2055
Wartość j.u. 16.09.2020
977,64 PLN
Wartość j.u. 16.09.2021
1 292,40 PLN
Zmiana
32,20%
977,64 PLN1 292,40 PLN32,20%
Wartość bieżąca16.09.20211 292,40PLN
Wartość poprzednia 15.09.20211 292,14 PLN
1M+1,26%
3M+4,50%
6M+11,22%
12M+32,20%
YTD+15,97%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres upływający w dacie docelowej określonej dla subfunduszu na 2055 rok.
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Skrót polityki inwestycyjnej

Subfundusz w ramach części dłużnej może lokować:

  • nie mniej niż 70% wartości aktywów w obligacje skarbowe i quasi-skarbowe lub depozyty bankowe
  • nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego.

Subfundusz w ramach części udziałowej może lokować:

  • nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20
  • nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje wchodzące w skład indeksu mWIG40
  • nie więcej niż 10% wartości aktywów w pozostałe akcje notowane na GPW
  • nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje zagraniczne w krajach OECD.

Subfundusz lokuje swoje aktywa w kolejnych przedziałach czasowych według zasad wskazanych w poniższej tabeli:

Santander PPK 2055: do 31.12.2034 od 01.01.2035
do 31.12.2044
od 01.01.2045
do 31.12.2049
od 01.01.2050
do 31.12.2054
od 01.01.2055
Udział części udziałowej 60-80% 40-70% 25-50% 10-30% 0-15%
Udział części dłużnej 20-40% 30-60% 50-75% 70-90% 85-100%

 

W okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym subfundusz osiągnie swoją zdefiniowaną datę udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności02.12.2019
Benchmarknie dotyczy
Sugerowany czas inwestycjimin. do osiągnięcia przez subfundusz zdefiniowanej daty
Kategoria subfunduszusubfundusz zdefiniowanej daty
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata0,01 PLN
Minimalna kolejna wpłata0,01 PLN

Zarządzający subfunduszem

Adam Nowakowski, CFA

Adam Nowakowski, CFA

Zarządzający częścią akcyjną portfela

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego oraz posiadacz prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst).

Marta Stępień, CFA

Marta Stępień, CFA

Zarządzająca częścią dłużną portfela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: analityk finansowy i zarządzanie ryzykiem. Swoją pracę na rynku kapitałowym rozpoczęła w 2011 roku jako analityk w Domu Maklerskim NWAI. Z firmą związana od stycznia 2015 roku, początkowo zatrudniona jako Analityk Rynku Obligacji obecnie zajmuje stanowisko Młodszego Zarządzającego. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, licencję maklera papierów wartościowych oraz tytuł Chartered Financial Analyst.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

70%Akcje
28%Obligacje skarbowe
2%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

80%Polska
11%Pozostałe
9%Stany Zjednoczone
Wartość bieżąca16.09.20211 292,40PLN
Wartość poprzednia 15.09.20211 292,14 PLN
1M+1,26%
3M+4,50%
6M+11,22%
12M+32,20%
YTD+15,97%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres upływający w dacie docelowej określonej dla subfunduszu na 2055 rok.
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ewentualnych opłat.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje na temat uczestnictwa w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym na Santander.pl/TFI/dokumenty. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Subfundusze funduszu Santander PPK SFIO mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.